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Basisdaten

WKN: A0J205
ISIN: IE00B14X4Q57
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,41%
1 Jahr: -0,08%
3 Jahre: -3,59%
5 Jahre: -3,09%

lfd. Jahr: 1,47%
1 Jahr: -0,16%
3 Jahre: -4,16%
5 Jahre: -3,64%

Aktueller Preis (25. 09. 2023)

138,63 €

0,16 € / 0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.012,66€
20201.004,73€
20211.002,36€
2022969,42€
2023968,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,35%
3 M0,34%
6 M1,59%
lfd. Jahr1,41%
1 Jahr-0,08%
3 Jahre-3,59%
5 Jahre-3,09%
10 Jahre0,28%
Entwicklung p.a.
1,45%
Wertentwicklung seit Auflage
28,17%

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index an. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der auf Euro lautenden Staatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der EWWU ausgegeben wurden, deren Ausgabe kürzlich erfolgte und die eine berechnete Mindestlaufzeit von einem bis drei Jahren aufweisen. Die Anleihen werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status verfügen. Die Anleihen werden auf Euro lauten. Zur Erzielung einer dem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE (REPUBLIC OF) RegS13,36%
SPAIN (KINGDOM OF)8,39%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS8,21%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)7,49%
ITALY (REPUBLIC OF)7,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,24%1,43%1,19%1,04%
Sharpe Ratio-1,72-1,19-0,700,05
Tracking Error0,28%0,26%0,28%0,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,890,870,92
Treynor Ratio-4,23-1,93-0,960,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2023)

FRANCE (REPUBLIC OF) RegS13,36%
SPAIN (KINGDOM OF)8,39%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS8,21%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)7,49%
ITALY (REPUBLIC OF)7,42%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS7,33%

Länderverteilung (25. 09. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 09. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2023)

Renten99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (25. 09. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2278KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6990KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 19277KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.06.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.276,84 Mio. EUR

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