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Basisdaten

WKN: A0J203
ISIN: IE00B14X4T88
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,19%
1 Jahr: 12,62%
3 Jahre: 5,80%
5 Jahre: 8,30%

lfd. Jahr: 3,85%
1 Jahr: 8,02%
3 Jahre: -6,09%
5 Jahre: 14,47%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

22,61 $

1,03 $ / 4,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020712,73€
20211.023,63€
2022967,15€
2023947,28€
20241.066,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,41%
3 M5,21%
6 M19,53%
lfd. Jahr4,75%
1 Jahr15,83%
3 Jahre19,60%
5 Jahre14,10%
10 Jahre42,27%
Entwicklung p.a.

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k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
173,31%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index, widerspiegelt. Ziel ist es, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 50 dividendenstärksten Unternehmen in der Asien/Pazifik-Region.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MITSUI OSK LINES LTD5,64%
Nippon Yusen4,83%
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD3,42%
VTECH HOLDINGS LTD3,37%
JB HI-FI LTD3,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,72%13,56%19,44%17,09%
Sharpe Ratio0,890,310,140,22
Tracking Error9,13%8,86%11,24%9,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,871,191,09
Treynor Ratio12,164,902,253,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

MITSUI OSK LINES LTD5,64%
Nippon Yusen4,83%
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD3,42%
VTECH HOLDINGS LTD3,37%
JB HI-FI LTD3,19%
NICK SCALI LTD3,19%
CSR LTD3,17%
Viva Energy Group Ltd2,92%
FORTESCUE LTD2,88%
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD2,77%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Australien40,55%
Japan29,66%
Hongkong22,06%
Singapur5,48%
Neuseeland1,77%
Kasse0,48%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter22,51%
Finanzen18,77%
Konsumgüter zyklisch15,08%
Grundstoffe12,93%
Immobilien10,06%
Energie5,20%
Telekommunikationsdienstleister4,37%
Versorger3,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,40%
Informationstechnologie3,36%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien99,52%
Geldmarkt/Kasse0,48%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3068KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6990KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10319KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 26
k.A.
Depotbankgebühr
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 30
k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee0,59%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.06.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
396,14 Mio. USD

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