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Basisdaten

WKN: A0J203
ISIN: IE00B14X4T88
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,78%
1 Jahr: 17,14%
3 Jahre: 5,10%
5 Jahre: 24,47%

lfd. Jahr: 7,71%
1 Jahr: 25,60%
3 Jahre: 19,99%
5 Jahre: 56,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 06. 2021)

26,24 $

0,07 $ / 0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.137,69€
20181.162,51€
20191.159,41€
20201.034,00€
20211.212,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,15%
3 M-0,73%
6 M12,51%
lfd. Jahr13,68%
1 Jahr9,45%
3 Jahre1,48%
5 Jahre15,58%
10 Jahre64,33%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
131,04%

Ziel des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erzielen, welche die Rendite von Aktien mit hohen Dividendenausschüttungen der asiatisch-pazifischen Region widerspiegelt, wie sie im Dow Jones Asia Pacific Select Dividend Index repräsentiert ist. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, wobei auch ein Engagement in anderen Wertpapieren möglich ist. Derivate dürfen für Zwecke des effizienten Portfolio-Managements und Direktanlagezwecke eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FORTESCUE METALS GROUP LTD4,53%
PCCW Ltd2,88%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD2,77%
AusNet Services2,59%
VTECH HOLDINGS LTD2,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,96%22,36%18,39%17,00%
Sharpe Ratio1,290,030,200,29
Tracking Error12,43%11,98%10,01%9,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,671,291,271,13
Treynor Ratio13,870,602,954,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2021)

FORTESCUE METALS GROUP LTD4,53%
PCCW Ltd2,88%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD2,77%
AusNet Services2,59%
VTECH HOLDINGS LTD2,53%
SPARK NEW ZEALAND LTD2,48%
GEMDALE PROPERTIES AND INVESTMENT2,45%
KERRY PROPERTIES LTD2,41%
JB HI-FI LTD2,40%
MINERAL RESOURCES LTD2,33%

Länderverteilung (12. 06. 2021)

Japan36,39%
Hongkong36,06%
Australien18,02%
China3,81%
Neuseeland2,48%
Singapur1,89%
Kasse1,36%
Asien-0,01%

Branchenverteilung (12. 06. 2021)

Finanzen26,88%
Immobilien20,84%
Versorger12,45%
Grundstoffe10,76%
Industrie / Investitionsgüter9,95%
Telekommunikationsdienstleister7,24%
Konsumgüter zyklisch4,52%
Informationstechnologie4,47%
Energie1,53%
Kasse1,36%

Assetverteilung (12. 06. 2021)

Aktien98,64%
Geldmarkt/Kasse1,36%

Währungsverteilung (12. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2032KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5989KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5664KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,59%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.06.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
379,96 Mio. USD

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