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Basisdaten

WKN: A0J202
ISIN: IE00B14X4S71
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: 0,13%
3 Jahre: 8,25%
5 Jahre: 8,29%

lfd. Jahr: 3,55%
1 Jahr: 1,40%
3 Jahre: 6,34%
5 Jahre: 3,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

134,16 $

0,02 $ / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.003,62€
20181.005,90€
20191.055,41€
20201.097,34€
20211.098,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,36%
3 M2,55%
6 M1,14%
lfd. Jahr3,92%
1 Jahr0,65%
3 Jahre7,11%
5 Jahre2,83%
10 Jahre28,95%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
48,86%

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index an, der aus auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen besteht, die vom Finanzministerium der USA (US Treasury) begeben wurden. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen), aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kredit-Rating entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TREASURY NOTE 14,90%
TREASURY NOTE 23,89%
TREASURY NOTE 33,55%
TREASURY NOTE 43,46%
TREASURY NOTE 53,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,81%6,37%6,43%7,90%
Sharpe Ratio0,200,400,130,41
Tracking Error1,41%2,07%2,15%3,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,181,251,37
Treynor Ratio1,082,160,642,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

TREASURY NOTE 14,90%
TREASURY NOTE 23,89%
TREASURY NOTE 33,55%
TREASURY NOTE 43,46%
TREASURY NOTE 53,27%
TREASURY NOTE 63,25%
TREASURY NOTE 73,06%
TREASURY NOTE 82,97%
TREASURY NOTE 92,93%
TREASURY NOTE 102,91%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Renten99,67%
Geldmarkt/Kasse0,33%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2032KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5664KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.06.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
9.173,01 Mio. USD

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