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Basisdaten

WKN: A0J202
ISIN: IE00B14X4S71
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,82%
1 Jahr: 4,93%
3 Jahre: 3,84%
5 Jahre: 6,94%

lfd. Jahr: 6,75%
1 Jahr: 6,87%
3 Jahre: 8,60%
5 Jahre: 8,00%

Aktueller Preis (04. 12. 2024)

127,81 $

0,13 $ / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.033,38€
20211.030,24€
2022983,98€
20231.019,56€
20241.069,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,26%
3 M5,49%
6 M6,32%
lfd. Jahr8,62%
1 Jahr9,13%
3 Jahre10,86%
5 Jahre11,19%
10 Jahre34,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
72,19%

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index an, der aus auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen besteht, die vom Finanzministerium der USA (US Treasury) begeben wurden. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen), aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kredit-Rating entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,66%6,23%6,61%7,05%
Sharpe Ratio-0,100,220,110,33
Tracking Error1,98%1,96%2,02%2,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,311,291,30
Treynor Ratio-0,331,030,561,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2024)

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Länderverteilung (04. 12. 2024)

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Branchenverteilung (04. 12. 2024)

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Assetverteilung (04. 12. 2024)

Staatsanleihen99,84%
Geldmarkt/Kasse0,16%

Währungsverteilung (04. 12. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2268KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6233KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6719KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.06.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
11.039,59 Mio. USD

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