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Basisdaten

WKN: A0HMM3
ISIN: LU0231459107
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,40%
1 Jahr: 26,99%
3 Jahre: 52,68%
5 Jahre: 29,39%

lfd. Jahr: 7,47%
1 Jahr: 16,81%
3 Jahre: 29,24%
5 Jahre: 31,11%

Aktueller Preis (09. 03. 2026)

71,20 $

-0,70 $ / -0,99%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2022 967,13€
2023 838,61€
2024 939,88€
2025 1.008,21€
2026 1.280,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,68%
3 M 2,98%
6 M 6,58%
lfd. Jahr 3,06%
1 Jahr 18,59%
3 Jahre 40,59%
5 Jahre 33,60%
10 Jahre 80,97%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
325,48%

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Märkten aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CAPSTONE COPPER CORP 4,30%
Hansol Chemical Co Ltd 3,90%
Karur Vysya Bank Ltd/The 3,90%
SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC 3,60%
Yantai China Pet Foods Co Ltd 3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 13,16% 11,75% 13,45% 13,82%
Sharpe Ratio 1,50 0,96 0,40 0,45
Tracking Error 5,57% 4,84% 5,24% 4,82%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,92 1,02 1,05 0,98
Treynor Ratio 21,43 11,11 5,14 6,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2026)

CAPSTONE COPPER CORP 4,30%
Hansol Chemical Co Ltd 3,90%
Karur Vysya Bank Ltd/The 3,90%
SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC 3,60%
Yantai China Pet Foods Co Ltd 3,30%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 3,20%
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd 3,10%
Cosmecca Korea Co Ltd 2,80%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 2,80%
Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp 2,70%

Länderverteilung (09. 03. 2026)

Indien 17,20%
Taiwan 16,50%
Südkorea 16,10%
Australien 13,20%
Welt 11,40%
China 10,90%
Singapur 5,60%
Vietnam 4,30%
Kanada 4,30%
Kasse 0,50%

Branchenverteilung (09. 03. 2026)

Informationstechnologie 17,50%
Gesundheit / Healthcare 14,30%
Industrie / Investitionsgüter 12,50%
Immobilien 11,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,30%
Grundstoffe 10,50%
Finanzen 8,90%
Konsumgüter zyklisch 8,60%
Divers 4,40%
Kasse 0,50%

Assetverteilung (09. 03. 2026)

Aktien 99,50%
Geldmarkt/Kasse 0,50%

Währungsverteilung (09. 03. 2026)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5879KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 224KB

Jahresbericht (2025)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10349KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11661KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard 5,26%
Managementgebühr p.a. 1,75%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Stammdaten

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Small Cap
Anlageregion: Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Asia Pacific Equity Team
Fondsgesellschaft: abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
28.03.2006
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
439,00 Mio. USD

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