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Basisdaten

WKN: A0HMM3
ISIN: LU0231459107
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,98%
1 Jahr: 20,39%
3 Jahre: -2,00%
5 Jahre: 26,68%

lfd. Jahr: 9,81%
1 Jahr: 13,00%
3 Jahre: 1,10%
5 Jahre: 39,54%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

57,36 $

-0,01 $ / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020959,96€
20211.312,15€
20221.006,32€
20231.068,07€
20241.285,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,95%
3 M12,57%
6 M16,49%
lfd. Jahr14,40%
1 Jahr22,80%
3 Jahre8,78%
5 Jahre33,63%
10 Jahre54,63%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
269,74%

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Märkten aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aegis Logistics Ltd4,10%
Chroma ATE Inc3,70%
FPT Corp3,60%
Makalot Industrial Co Ltd3,60%
AUB Group Ltd3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,61%14,80%16,79%14,33%
Sharpe Ratio1,300,060,300,28
Tracking Error4,89%5,89%5,46%5,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,141,070,96
Treynor Ratio14,250,794,754,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

Aegis Logistics Ltd4,10%
Chroma ATE Inc3,70%
FPT Corp3,60%
Makalot Industrial Co Ltd3,60%
AUB Group Ltd3,50%
Prestige Estates Projects Ltd3,40%
Pro Medicus Ltd3,40%
Asm International Nv3,20%
SAMSONITE INTERNATIONAL SA3,10%
HUB24 Ltd3,00%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

Indien25,30%
Australien16,90%
Taiwan14,60%
Südkorea9,80%
Asien9,60%
China7,70%
Hongkong5,00%
Vietnam4,80%
Thailand4,70%
Kasse1,60%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Informationstechnologie25,80%
Gesundheit / Healthcare14,50%
Finanzen12,90%
Konsumgüter zyklisch12,20%
Immobilien8,30%
Energie6,80%
Divers6,50%
Industrie / Investitionsgüter6,10%
Grundstoffe5,30%
Kasse1,60%

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18913KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15758KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6415KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
427,70 Mio. USD

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