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Basisdaten

WKN: A0HMGK
ISIN: LU0231459016
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,84%
1 Jahr: -0,25%
3 Jahre: 30,25%
5 Jahre: 41,11%

lfd. Jahr: 2,64%
1 Jahr: 5,19%
3 Jahre: 15,39%
5 Jahre: 64,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2018)

14,82 £

-0,67 £ / -4,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.078,03€
20151.066,56€
20161.043,34€
20171.394,35€
20181.401,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,68%
3 M3,05%
6 M-0,90%
lfd. Jahr-0,66%
1 Jahr0,33%
3 Jahre6,52%
5 Jahre37,36%
10 Jahre80,88%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
87,69%

Das Fondsmanagement strebt nach langfristigem Kapitalwachstum durch weltweite Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Visa3,60%
M&T Bank2,90%
Oracle Corp2,90%
Novartis2,80%
Samsung Electronics2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,68%12,56%11,13%13,63%
Sharpe Ratio0,180,060,460,36
Tracking Error1,94%4,11%4,23%4,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,051,021,03
Treynor Ratio1,480,755,064,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2018)

Visa3,60%
M&T Bank2,90%
Oracle Corp2,90%
Novartis2,80%
Samsung Electronics2,60%
EOG RESOURCES INC.2,50%
Henkel AG & Co KGaA2,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,40%
Keyence Corp2,30%
Vodafone Group PLC2,30%

Länderverteilung (25. 06. 2018)

Schweiz6,80%
Deutschland5,60%
Hongkong4,70%
USA31,40%
Indien3,30%
Südkorea2,60%
Taiwan2,40%
Welt16,40%
Großbritannien14,20%
Japan11,40%

Branchenverteilung (25. 06. 2018)

Industrie / Investitionsgüter7,60%
Grundstoffe7,00%
Konsumgüter zyklisch6,50%
Informationstechnologie23,30%
Konsumgüter16,50%
Finanzdienstleistungen15,70%
Divers11,90%
Gesundheit / Healthcare10,30%
Kasse1,20%

Assetverteilung (25. 06. 2018)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (25. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1344KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3653KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4226KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Bruce Stout
Fondsgesellschaft:Aberdeen Global Services S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
24.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
506,64 Mio. EUR