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Basisdaten
WKN: A0HMGK
ISIN: LU0231459016
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
22,47 £
-0,36 £ / -1,58%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 887,77€ |
| 2023 | 893,52€ |
| 2024 | 960,98€ |
| 2025 | 981,48€ |
| 2026 | 1.073,65€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,39% |
| 3 M | 1,40% |
| 6 M | 7,00% |
| lfd. Jahr | 5,86% |
| 1 Jahr | 10,22% |
| 3 Jahre | 19,92% |
| 5 Jahre | 6,66% |
| 10 Jahre | 71,94% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 190,73% |
Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an globalen Aktienmärkten einschließlich an Schwellenländermärkten notiert sind. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere entsprechen dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in globale nachhaltige Aktien von abrdn.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALPHABET INC | 6,40% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5,90% |
| NVIDIA CORP | 5,60% |
| ASML HOLDING NV | 4,70% |
| Microsoft Corp | 4,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,01% | 12,44% |
| Sharpe Ratio | 0,82 | 0,34 |
| Tracking Error | 3,85% | 5,02% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,10 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 9,69 | 4,21 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| ALPHABET INC | 6,40% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5,90% |
| NVIDIA CORP | 5,60% |
| ASML HOLDING NV | 4,70% |
| Microsoft Corp | 4,30% |
| Mastercard Inc | 3,50% |
| Eli Lilly & Co | 3,30% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2,70% |
| Keyence Corp | 2,70% |
| TJX Cos Inc/The | 2,60% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| USA | 58,30% |
| Japan | 7,50% |
| Großbritannien | 6,80% |
| Taiwan | 5,70% |
| Frankreich | 5,50% |
| Welt | 5,50% |
| Niederlande | 4,60% |
| China | 2,10% |
| Kasse | 2,10% |
| Schweden | 1,90% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
| Informationstechnologie | 39,10% |
| Finanzen | 17,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,40% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,40% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,00% |
| Kasse | 2,10% |
| Energie | 1,60% |
| Divers | 1,50% |
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Aktien | 97,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,10% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6738KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 229KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10349KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3178KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Kurt Cruickshank Herr Jamie Mills-OBrien Frau Roseanna Ivory |
| Fondsgesellschaft: | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | GBP |
| Auflegungsdatum: | 24.05.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 145,34 Mio. EUR |