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Basisdaten

WKN: A0HMFL
ISIN: LU0231457234
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,92%
1 Jahr: 6,87%
3 Jahre: -1,31%
5 Jahre: 19,79%

lfd. Jahr: 6,82%
1 Jahr: 13,03%
3 Jahre: 15,33%
5 Jahre: 40,60%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

3,80 £

-0,05 £ / -1,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.174,59€
20211.213,78€
20221.075,12€
20231.123,62€
20241.200,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,96%
3 M-0,81%
6 M13,33%
lfd. Jahr8,20%
1 Jahr9,04%
3 Jahre-0,50%
5 Jahre24,43%
10 Jahre76,79%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
70,32%

Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI Japan Index (JPY) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Japan ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. In den Anlageansatz ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hitachi Ltd6,20%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc6,00%
Toyota Motor Corp5,00%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC4,80%
TOKYO ELECTRON Ltd4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,52%14,33%15,42%15,32%
Sharpe Ratio0,92-0,030,240,43
Tracking Error3,99%3,85%5,07%5,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,161,081,07
Treynor Ratio10,43-0,423,396,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

Hitachi Ltd6,20%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc6,00%
Toyota Motor Corp5,00%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC4,80%
TOKYO ELECTRON Ltd4,30%
FUJI ELECTRIC CO LTD3,80%
Keyence Corp3,70%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd3,50%
Pan Pacific International Holdings Corp3,20%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD3,20%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

Japan100,00%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter22,30%
Informationstechnologie18,90%
Konsumgüter zyklisch16,70%
Finanzen13,40%
Gesundheit / Healthcare7,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,40%
Grundstoffe5,00%
Immobilien5,00%
Divers3,40%
Kasse2,80%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Aktien97,20%
Geldmarkt/Kasse2,80%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18913KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15758KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6545KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Asian Equities Team
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
26.02.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
455,22 Mio. EUR

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