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Basisdaten

WKN: A0HM7X
ISIN: LU0236738190
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,93%
1 Jahr: 4,03%
3 Jahre: -2,72%
5 Jahre: 10,13%

lfd. Jahr: 3,62%
1 Jahr: 3,49%
3 Jahre: 10,59%
5 Jahre: 26,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 12. 2020)

108,35 €

-0,05 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016904,14€
20171.122,94€
20181.058,49€
20191.066,03€
20201.094,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M10,59%
3 M10,56%
6 M11,71%
lfd. Jahr1,93%
1 Jahr4,03%
3 Jahre-2,72%
5 Jahre10,13%
10 Jahre97,22%
Entwicklung p.a.
0,54%
Wertentwicklung seit Auflage
8,35%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien japanischer Unternehmen. Der Fonds ist gegenüber dem Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Keyence3,40%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.3,30%
Murata Manufacturing3,10%
SOFTBANK GROUP CORP3,00%
Takeda Pharmaceuticals Ltd.3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,67%16,46%16,03%16,53%
Sharpe Ratio-0,27-0,220,040,41
Tracking Error7,16%7,12%8,22%10,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,041,070,93
Treynor Ratio-5,18-3,480,637,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 12. 2020)

Keyence3,40%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.3,30%
Murata Manufacturing3,10%
SOFTBANK GROUP CORP3,00%
Takeda Pharmaceuticals Ltd.3,00%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC2,90%
Toyota Industries Corp.2,90%
Itochu Corp.2,70%
KDDI2,70%
TDK Corp.2,50%

Länderverteilung (03. 12. 2020)

Japan100,00%

Branchenverteilung (03. 12. 2020)

Telekommunikationsdienstleister13,78%
Elektronik / Elektrik13,45%
Maschinenbau8,59%
Chemie7,85%
Pharmazeutik7,65%
Großhandel7,07%
Divers5,85%
Transport5,56%
Handel4,95%
Banken4,22%

Assetverteilung (03. 12. 2020)

Aktien100,10%
Geldmarkt/Kasse-0,10%

Währungsverteilung (03. 12. 2020)

Japanischer Yen100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Kazuhiro Toyoda
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.12.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.342,90 Mio. EUR

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