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Basisdaten

WKN: A0HGY6
ISIN: LU0210635099
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,16%
1 Jahr: 4,48%
3 Jahre: 8,58%
5 Jahre: 17,88%

lfd. Jahr: -1,73%
1 Jahr: -1,38%
3 Jahre: 9,73%
5 Jahre: 16,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

11,17 $

0,64 $ / 5,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.115,99€
20171.102,17€
20181.050,68€
20191.148,49€
20201.197,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,18%
3 M-2,62%
6 M-0,55%
lfd. Jahr-3,11%
1 Jahr-2,35%
3 Jahre10,11%
5 Jahre13,04%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
38,93%

Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite vorwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen und ähnlichen Wertpapieren mit und ohne Investment Grade-Qualität an. Der Fonds wird bestrebt sein, vornehmlich in Wertpapiere anzulegen, die an den asiatischen Märkten begeben wurden und auf Währungen asiatischer Länder lauten. Mindestens 70% des Vermögens des Fonds werden in Wertpapieren angelegt, die auf asiatische Währungen lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SINGAPORE GOVERNMENT 2.7500 01-MAR-462,82%
INDONESIA GOVERNMENT 7.0000 15-SEP-301,95%
KOREA TREASURY BOND 2.0000 10-DEC-211,87%
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.6500 17-DEC-211,86%
SINGAPORE GOVERNMENT 2.7500 01-JUL-231,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,70%6,43%7,04%k.A.
Sharpe Ratio-0,330,540,35k.A.
Tracking Error3,03%2,91%4,00%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,930,97k.A.
Treynor Ratio-3,063,742,51k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

SINGAPORE GOVERNMENT 2.7500 01-MAR-462,82%
INDONESIA GOVERNMENT 7.0000 15-SEP-301,95%
KOREA TREASURY BOND 2.0000 10-DEC-211,87%
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.6500 17-DEC-211,86%
SINGAPORE GOVERNMENT 2.7500 01-JUL-231,79%
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.6000 17-JUN-671,65%
INDONESIA GOVERNMENT 6.5000 15-JUN-251,52%
KOREA TREASURY BOND 1.8750 10-MAR-221,42%
MALAYSIA GOVERNMENT 3.4800 15-MAR-231,42%
SGGV 3.000 201,42%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7102KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 293KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7548KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5565KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gordon Rodrigues
Herr Sanjay Shah
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,89 Mio. USD

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