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Basisdaten
WKN: A0HGY6
ISIN: LU0210635099
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik
Aktueller Preis (02. 06. 2026)
10,08 $
-0,50 $ / -5,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 868,35€ |
| 2023 | 866,03€ |
| 2024 | 836,17€ |
| 2025 | 934,36€ |
| 2026 | 891,55€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,93% |
| 3 M | -5,39% |
| 6 M | -4,34% |
| lfd. Jahr | -4,20% |
| 1 Jahr | -7,30% |
| 3 Jahre | -4,60% |
| 5 Jahre | -5,12% |
| 10 Jahre | -2,67% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 26,91% |
Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus asiatischen Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in festverzinsliche und andere ähnliche Wertpapiere, die mit und ohne Investment-Grade-Rating oder nicht bewertet sein können und entweder von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden. Das primäre Währungsengagement des Fonds besteht in asiatischen Währungen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SINGAPORE GOVT 2,750 01/03/35 | 4,53% |
| PHILIPPINE GOVT 6,375 28/04/35 | 4,40% |
| KOREA TRSY BD 2,625 10/06/35 | 3,54% |
| THAILAND GOVT 2,410 17/03/35 | 2,98% |
| SINGAPORE GOVT 3,250 01/06/54 | 2,94% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,17% | 6,56% |
| Sharpe Ratio | -0,77 | -0,57 |
| Tracking Error | 5,72% | 5,08% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,89 | 0,83 |
| Treynor Ratio | -6,21 | -4,55 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 06. 2026)
| SINGAPORE GOVT 2,750 01/03/35 | 4,53% |
| PHILIPPINE GOVT 6,375 28/04/35 | 4,40% |
| KOREA TRSY BD 2,625 10/06/35 | 3,54% |
| THAILAND GOVT 2,410 17/03/35 | 2,98% |
| SINGAPORE GOVT 3,250 01/06/54 | 2,94% |
| THAILAND GOVT 2,980 17/06/45 | 2,45% |
| MALAYSIA GOVT 3,336 15/05/30 | 2,32% |
| MALAYSIA GOVT 3,828 05/07/34 | 2,26% |
| INDONESIA GOVT 6,750 15/07/35 | 2,25% |
| KOREA TRSY BD 2,625 10/03/30 | 2,18% |
Länderverteilung (02. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (02. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (02. 06. 2026)
| Staatsanleihen | 84,75% |
| Unternehmensanleihen | 8,51% |
| Renten | 4,75% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,99% |
Währungsverteilung (02. 06. 2026)
| Singapur-Dollar | 24,63% |
| Südkoreanischer Won | 22,31% |
| Malaysischer Ringgit | 19,49% |
| Indonesische Rupiah | 11,88% |
| Thailändischer Baht | 11,15% |
| Philippinischer Peso | 7,49% |
| US-Dollar | 5,11% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 1,17% |
| Euro | 0,01% |
| Divers | -3,24% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18409KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 99KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 23764KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9128KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,10% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Fouad Mouadine Frau Jessica Wu |
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 27.04.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 78,15 Mio. USD |