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Basisdaten

WKN: A0HGWF
ISIN: IE00B0M62Y33
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,45%
1 Jahr: 21,63%
3 Jahre: 36,40%
5 Jahre: 84,04%

lfd. Jahr: 12,30%
1 Jahr: 17,77%
3 Jahre: 24,08%
5 Jahre: 51,35%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

91,83 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.001,57€
20211.349,34€
20221.365,55€
20231.544,50€
20241.878,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,06%
3 M8,77%
6 M21,35%
lfd. Jahr17,45%
1 Jahr21,63%
3 Jahre36,40%
5 Jahre84,04%
10 Jahre184,74%
Entwicklung p.a.
7,03%
Wertentwicklung seit Auflage
252,56%

Ziel des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erzielen, welche die Rendite des niederländischen Aktienmarktes widerspiegelt, wie im AEX Index repräsentiert. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in ein Aktienportfolio, wobei auch ein Engagement in anderen Wertpapieren möglich ist. Derivate dürfen nur für Zwecke des effizienten Portfolio-Managements eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SHELL PLC15,09%
ASML HOLDING NV14,83%
Unilever PLC13,72%
RELX Plc8,48%
ING GROEP NV5,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,89%15,40%16,19%14,56%
Sharpe Ratio1,240,570,670,74
Tracking Error4,30%5,69%6,12%5,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,990,870,89
Treynor Ratio15,488,8912,5812,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

SHELL PLC15,09%
ASML HOLDING NV14,83%
Unilever PLC13,72%
RELX Plc8,48%
ING GROEP NV5,69%
Adyen NV5,18%
Prosus Nv4,78%
Wolters Kluwer NV4,05%
DSM FIRMENICH AG3,00%
Koninklijke Ahold Delhaize NV3,00%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

Niederlande60,86%
Großbritannien37,30%
Frankreich1,46%
Kasse0,38%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Konsumgüter zyklisch19,59%
Informationstechnologie18,98%
Finanzen15,80%
Energie15,09%
Industrie / Investitionsgüter14,17%
Grundstoffe5,79%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,78%
Telekommunikationsdienstleister3,80%
Gesundheit / Healthcare1,62%
Kasse0,38%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Aktien99,62%
Geldmarkt/Kasse0,38%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2328KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6990KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10319KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.11.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
650,49 Mio. EUR

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