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Basisdaten

WKN: A0HGWA
ISIN: IE00B0M63516
Aktienfonds All Cap, Brasilien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -24,81%
1 Jahr: -19,87%
3 Jahre: 14,26%
5 Jahre: -17,84%

lfd. Jahr: -20,71%
1 Jahr: -16,77%
3 Jahre: 16,90%
5 Jahre: -17,20%

Aktueller Preis (02. 12. 2024)

20,41 $

-4,01 $ / -19,64%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020822,97€
2021724,58€
2022816,42€
20231.033,23€
2024827,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,22%
3 M-11,61%
6 M-10,03%
lfd. Jahr-20,73%
1 Jahr-16,78%
3 Jahre22,38%
5 Jahre-14,24%
10 Jahre10,58%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
75,40%

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Brazil Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Brasilien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nu Holdings Ltd Class A10,00%
CIA VALE DO RIO DOCE SH9,81%
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA7,94%
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA7,32%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS6,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,66%24,64%31,77%31,20%
Sharpe Ratio-0,420,30-0,130,02
Tracking Error1,98%2,30%2,22%2,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,991,011,02
Treynor Ratio-7,177,42-3,970,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 12. 2024)

Nu Holdings Ltd Class A10,00%
CIA VALE DO RIO DOCE SH9,81%
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA7,94%
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA7,32%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS6,63%
WEG SA4,14%
BANCO BRADESCO PREF SA3,54%
AmBev SA2,81%
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA2,72%
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA2,70%

Länderverteilung (02. 12. 2024)

Brasilien98,83%
Kasse1,17%

Branchenverteilung (02. 12. 2024)

Finanzen36,45%
Divers16,94%
Grundstoffe14,11%
Industrie / Investitionsgüter9,12%
Versorger8,86%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,34%
Gesundheit / Healthcare2,46%
Telekommunikationsdienstleister1,76%
Kasse1,17%
Konsumgüter zyklisch1,07%

Assetverteilung (02. 12. 2024)

Aktien98,83%
Geldmarkt/Kasse1,17%

Währungsverteilung (02. 12. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2268KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6233KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6719KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,74%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Brasilien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Brasilien
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.11.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
247,46 Mio. USD

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