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Basisdaten

WKN: A0HGWA
ISIN: IE00B0M63516
Aktienfonds All Cap, Brasilien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,17%
1 Jahr: 31,73%
3 Jahre: 29,92%
5 Jahre: 69,92%

lfd. Jahr: 10,41%
1 Jahr: 21,93%
3 Jahre: 27,38%
5 Jahre: 56,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 06. 2021)

33,14 $

-0,34 $ / -1,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.237,57€
20181.240,55€
20191.633,53€
20201.268,47€
20211.638,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,83%
3 M26,88%
6 M11,61%
lfd. Jahr12,06%
1 Jahr23,08%
3 Jahre25,43%
5 Jahre57,78%
10 Jahre-11,78%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
85,66%

Ziel des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erzielen, welche die Rendite des brasilianischen Aktienmarktes widerspiegelt, wie sie im MSCI Brazil Index repräsentiert ist. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, wobei auch ein begrenztes Engagement in anderen Wertpapieren möglich ist. Derivate dürfen nur für Zwecke des effizienten Portfolio-Managements eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CIA VALE DO RIO DOCE SH19,42%
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA6,42%
BANCO BRADESCO PREF SA5,60%
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA5,41%
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA5,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,51%37,22%33,41%30,92%
Sharpe Ratio1,130,090,29-0,07
Tracking Error3,30%2,85%2,77%3,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,011,021,03
Treynor Ratio33,353,489,52-2,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2021)

CIA VALE DO RIO DOCE SH19,42%
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA6,42%
BANCO BRADESCO PREF SA5,60%
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA5,41%
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA5,11%
PETROBRAS4,14%
AmBev SA3,40%
WEG SA2,83%
Magazine Luiza SA2,82%
SUZANO SA2,48%

Länderverteilung (13. 06. 2021)

Brasilien99,31%
Kasse0,69%

Branchenverteilung (13. 06. 2021)

Grundstoffe27,00%
Finanzen26,33%
Energie11,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,38%
Konsumgüter zyklisch7,92%
Industrie / Investitionsgüter6,66%
Versorger4,89%
Gesundheit / Healthcare3,44%
Telekommunikationsdienstleister1,55%
Informationstechnologie0,73%

Assetverteilung (13. 06. 2021)

Aktien99,31%
Geldmarkt/Kasse0,69%

Währungsverteilung (13. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2032KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5989KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5664KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,74%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Brasilien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Brasilien
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.11.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
245,88 Mio. USD

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