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Basisdaten

WKN: A0HGV6
ISIN: IE00B0M63060
Aktienfonds Large Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,53%
1 Jahr: 10,34%
3 Jahre: 13,74%
5 Jahre: 25,92%

lfd. Jahr: 10,04%
1 Jahr: 12,71%
3 Jahre: 22,49%
5 Jahre: 34,78%

Aktueller Preis (15. 06. 2024)

7,18 £

-2,98 £ / -41,47%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020833,17€
20211.131,69€
20221.186,33€
20231.166,55€
20241.287,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,53%
3 M5,46%
6 M8,82%
lfd. Jahr6,52%
1 Jahr12,14%
3 Jahre15,41%
5 Jahre32,60%
10 Jahre26,36%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
52,72%

Der Fonds investiert in circa 50 britische Unternehmen, die in der Vergangenheit eine hohen Dividendenausschüttung vorgenommen haben. Der Fonds verfolgt die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktien des Vereinigten Königreichs zu investieren, das sich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den FTSE UK Dividend + Index bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC Holdings PLC5,39%
British American Tobacco4,64%
Vodafone Group PLC4,61%
Rio Tinto Plc4,57%
IMPERIAL BRANDS PLC4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,26%16,00%22,63%18,93%
Sharpe Ratio1,180,360,300,15
Tracking Error5,11%5,04%7,12%6,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,171,281,20
Treynor Ratio12,394,925,342,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2024)

HSBC Holdings PLC5,39%
British American Tobacco4,64%
Vodafone Group PLC4,61%
Rio Tinto Plc4,57%
IMPERIAL BRANDS PLC4,50%
Natwest Group Plc4,04%
Legal And General Group Plc3,88%
LLOYDS Banking Group PLC3,72%
BP Plc3,60%
National Grid PLC3,45%

Länderverteilung (15. 06. 2024)

Großbritannien98,18%
Kasse1,82%

Branchenverteilung (15. 06. 2024)

Finanzen33,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,91%
Versorger9,74%
Energie8,80%
Telekommunikationsdienstleister8,38%
Grundstoffe7,88%
Konsumgüter zyklisch5,60%
Immobilien4,62%
Gesundheit / Healthcare2,26%
Kasse1,82%

Assetverteilung (15. 06. 2024)

Aktien98,18%
Geldmarkt/Kasse1,82%

Währungsverteilung (15. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2268KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6990KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10319KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Großbritannien
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
04.11.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
813,79 Mio. GBP

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