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Basisdaten

WKN: A0HGV5
ISIN: IE00B0M63284
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,23%
1 Jahr: -9,87%
3 Jahre: -6,41%
5 Jahre: 5,75%

lfd. Jahr: -13,15%
1 Jahr: -2,93%
3 Jahre: 1,46%
5 Jahre: 12,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 05. 2022)

36,24 €

-1,65 € / -4,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.097,91€
20191.131,08€
2020948,71€
20211.174,58€
20221.058,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-11,26%
3 M-10,91%
6 M-18,82%
lfd. Jahr-16,23%
1 Jahr-9,87%
3 Jahre-6,41%
5 Jahre5,75%
10 Jahre103,55%
Entwicklung p.a.
5,65%
Wertentwicklung seit Auflage
147,64%

Ziel des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erzielen, welche die Rendite börsennotierter europäischer Immobilienwertpapiere (ohne Großbritannien und Nordirland) widerspiegelt, wie im FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Ex UK Dividend+ Index repräsentiert. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, wobei auch ein begrenztes Engagement in anderen Wertpapieren möglich ist. Derivate dürfen nur für Zwecke des effizienten Portfolio-Managements eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vonovia SE22,40%
LEG IMMOBILIEN N5,12%
SWISS PRIME SITE AG4,56%
CASTELLUM4,15%
AROUNDTOWN SA4,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,34%18,87%16,60%15,29%
Sharpe Ratio0,380,070,270,55
Tracking Error2,49%3,78%3,70%4,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,051,061,06
Treynor Ratio5,171,244,267,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2022)

Vonovia SE22,40%
LEG IMMOBILIEN N5,12%
SWISS PRIME SITE AG4,56%
CASTELLUM4,15%
AROUNDTOWN SA4,03%
GECINA SA4,01%
Warehouses De Pauw NV3,77%
PSP SWISS PROPERTY AG3,48%
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN C3,07%
KLEPIERRE REIT SA3,04%

Länderverteilung (25. 05. 2022)

Deutschland37,31%
Schweden16,80%
Belgien14,17%
Schweiz12,40%
Frankreich11,59%
Niederlande2,16%
Spanien2,13%
Irland1,18%
Europa0,79%
Österreich0,79%

Branchenverteilung (25. 05. 2022)

Immobilien99,56%
Kasse0,44%

Assetverteilung (25. 05. 2022)

Aktien99,56%
Geldmarkt/Kasse0,44%

Währungsverteilung (25. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2162KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 179KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7009KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6690KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.11.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.751,18 Mio. EUR

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