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Basisdaten

WKN: A0HGV5
ISIN: IE00B0M63284
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,24%
1 Jahr: 24,64%
3 Jahre: -21,57%
5 Jahre: -19,10%

lfd. Jahr: 1,94%
1 Jahr: 19,58%
3 Jahre: -13,20%
5 Jahre: -6,23%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

29,65 €

-1,97 € / -6,64%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020839,99€
20211.033,78€
2022937,54€
2023650,52€
2024810,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,36%
3 M9,45%
6 M12,11%
lfd. Jahr-0,24%
1 Jahr24,64%
3 Jahre-21,57%
5 Jahre-19,10%
10 Jahre29,99%
Entwicklung p.a.
4,27%
Wertentwicklung seit Auflage
117,20%

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex UK Dividend + Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, investiert der Fonds in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten börsennotierter Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts, die Indexwerte des FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex-UK Index sind und voraussichtlich höhere Dividenden ausschütten werden als andere Wertpapiere in diesem Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vonovia SE16,05%
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS6,44%
SWISS PRIME SITE AG5,60%
LEG IMMOBILIEN N4,96%
PSP SWISS PROPERTY AG4,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,55%25,38%23,68%19,57%
Sharpe Ratio0,45-0,39-0,210,13
Tracking Error4,62%4,70%4,51%4,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,131,121,11
Treynor Ratio10,08-8,70-4,432,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

Vonovia SE16,05%
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS6,44%
SWISS PRIME SITE AG5,60%
LEG IMMOBILIEN N4,96%
PSP SWISS PROPERTY AG4,62%
CASTELLUM4,38%
KLEPIERRE REIT SA4,16%
GECINA SA4,12%
Warehouses De Pauw NV3,76%
MERLIN PROPERTIES REIT SA2,81%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

Deutschland25,24%
Frankreich19,84%
Schweden16,46%
Schweiz14,38%
Belgien12,90%
Spanien4,64%
Niederlande1,89%
Finnland1,73%
Europa1,05%
Österreich0,94%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Immobilien99,07%
Kasse0,93%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Aktien99,07%
Geldmarkt/Kasse0,93%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2328KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6990KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10319KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.11.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.329,40 Mio. EUR

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