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Basisdaten

WKN: A0HG8R
ISIN: LU0232932698
Aktienfonds All Cap, BRIC

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,55%
1 Jahr: 9,77%
3 Jahre: 37,94%
5 Jahre: 62,64%

lfd. Jahr: 3,05%
1 Jahr: 13,89%
3 Jahre: 34,12%
5 Jahre: 55,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

243,63 €

0,62 € / 0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.215,88€
20181.197,45€
20191.439,77€
20201.504,75€
20211.651,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,14%
3 M-4,49%
6 M-4,11%
lfd. Jahr0,55%
1 Jahr9,77%
3 Jahre37,94%
5 Jahre62,64%
10 Jahre95,43%
Entwicklung p.a.
5,76%
Wertentwicklung seit Auflage
143,63%

Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum hauptsächlich durch die Investition in Aktien von Unternehmen aus Brasilien, Russland, Indien und China zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba Group Holding Ltd9,30%
Tencent Holdings Ltd8,69%
Tata Consultancy Services Ltd3,99%
JD.com Inc3,54%
Itau Unibanco Holding SA3,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,99%17,25%14,72%16,02%
Sharpe Ratio0,920,610,750,44
Tracking Error5,29%4,73%4,14%4,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,930,930,93
Treynor Ratio13,0011,3611,867,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Alibaba Group Holding Ltd9,30%
Tencent Holdings Ltd8,69%
Tata Consultancy Services Ltd3,99%
JD.com Inc3,54%
Itau Unibanco Holding SA3,04%
HDFC Bank Ltd2,94%
Great Wall Motor Co Ltd2,75%
ICICI Bank Ltd2,69%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd2,52%
ENN Energy Holdings Ltd2,38%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

China51,91%
Indien17,44%
Brasilien13,09%
Russland10,95%
BRIC2,33%
Hongkong1,77%
Singapur1,51%
Argentinien1,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Konsumgüter zyklisch30,73%
Finanzen19,30%
Telekommunikationsdienstleister12,00%
Industrie / Investitionsgüter7,70%
Informationstechnologie5,73%
Energie5,69%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,58%
Grundstoffe4,32%
Versorger2,99%
Immobilien2,98%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien97,67%
Geldmarkt/Kasse2,33%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Hongkong-Dollar36,98%
US-Dollar33,18%
Indische Rupie17,49%
Brasilianischer Real8,36%
Chinesischer Renminbi Yuan3,15%
Britisches Pfund Sterling0,84%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:BRIC
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap BRIC
Fondsmanager: Herr Waj Hashmi
Herr Tom Wilson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
796,18 Mio. EUR

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