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Basisdaten

WKN: A0HG8Q
ISIN: LU0232931963
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,03%
1 Jahr: -9,76%
3 Jahre: -33,71%
5 Jahre: -11,48%

lfd. Jahr: 3,74%
1 Jahr: 5,59%
3 Jahre: -10,01%
5 Jahre: 14,37%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

190,78 €

-0,13 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.193,01€
20211.347,13€
20221.136,91€
2023989,57€
2024893,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,32%
3 M0,49%
6 M-0,78%
lfd. Jahr3,03%
1 Jahr-9,76%
3 Jahre-33,71%
5 Jahre-11,48%
10 Jahre50,13%
Entwicklung p.a.
3,59%
Wertentwicklung seit Auflage
90,78%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Benchmark übertrifft. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20% seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd8,65%
Alibaba Group Holding Ltd5,71%
Reliance Industries Ltd4,91%
Tata Consultancy Services Ltd4,57%
ICICI Bank Ltd3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,08%13,70%16,08%15,64%
Sharpe Ratio-1,77-1,07-0,200,23
Tracking Error5,73%7,42%6,95%6,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,950,961,04
Treynor Ratio-21,58-15,43-3,393,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

Tencent Holdings Ltd8,65%
Alibaba Group Holding Ltd5,71%
Reliance Industries Ltd4,91%
Tata Consultancy Services Ltd4,57%
ICICI Bank Ltd3,70%
HDFC Bank Ltd3,41%
Axis Bank Ltd3,28%
Bharti Airtel Ltd3,10%
Itau Unibanco Holding SA2,83%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd2,41%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

China45,54%
Indien33,88%
Brasilien15,75%
Hongkong2,46%
Emerging Markets2,37%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Konsumgüter zyklisch22,58%
Finanzen20,99%
Telekommunikationsdienstleister13,35%
Energie8,67%
Industrie / Investitionsgüter6,96%
Informationstechnologie6,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,81%
Gesundheit / Healthcare4,34%
Versorger3,42%
Grundstoffe3,39%

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Aktien97,64%
Geldmarkt/Kasse2,36%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

Indische Rupie32,35%
Hongkong-Dollar30,00%
US-Dollar14,74%
Chinesischer Renminbi Yuan12,87%
Brasilianischer Real9,96%
Russischer Rubel0,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Waj Hashmi
Herr Tom Wilson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
407,04 Mio. EUR

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