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Basisdaten

WKN: A0H1EW
ISIN: LU0238689623
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,93%
1 Jahr: 20,69%
3 Jahre: 22,03%
5 Jahre: 75,04%

lfd. Jahr: 10,82%
1 Jahr: 16,11%
3 Jahre: 15,71%
5 Jahre: 50,16%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

31,91 €

0,35 € / 1,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.066,56€
20211.454,14€
20221.317,35€
20231.470,27€
20241.774,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,74%
3 M6,23%
6 M16,80%
lfd. Jahr16,93%
1 Jahr20,69%
3 Jahre22,03%
5 Jahre75,04%
10 Jahre160,49%
Entwicklung p.a.
7,54%
Wertentwicklung seit Auflage
278,98%

Der Fonds strebt die Maximierung der Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an. Der Fonds strebt im Allgemeinen die Anlage in Wertpapieren von unterbewerteten Unternehmen an, deren Marktpreis nach Ansicht des Fondsmanagers nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt. Der Fonds kann auch in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen anlegen, die klein sind und sich in einem relativ frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,19%
NVIDIA CORP4,52%
ELI LILLY3,16%
Mastercard INC Class A2,93%
ASML HOLDING NV2,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,90%13,55%15,94%14,50%
Sharpe Ratio1,450,360,720,68
Tracking Error3,21%3,50%3,84%3,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,871,011,081,09
Treynor Ratio16,434,7610,589,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Microsoft Corp5,19%
NVIDIA CORP4,52%
ELI LILLY3,16%
Mastercard INC Class A2,93%
ASML HOLDING NV2,47%
Alphabet Inc Class C2,23%
Merck & Co Inc1,94%
AMAZON COM INC1,86%
APPLE INC1,78%
UnitedHealth Group Inc1,75%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Nordamerika65,79%
Europa19,25%
Japan7,58%
Emerging Markets5,46%
Kasse1,66%
Asien0,26%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Divers98,34%
Kasse1,66%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien98,34%
Geldmarkt/Kasse1,66%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

US-Dollar58,60%
Divers18,14%
Euro9,83%
Japanischer Yen7,79%
Britisches Pfund Sterling5,64%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr David Clayton
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
406,49 Mio. EUR

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