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Basisdaten

WKN: A0H1ET
ISIN: LU0238689110
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,10%
1 Jahr: 31,00%
3 Jahre: 53,84%
5 Jahre: 95,62%

lfd. Jahr: 17,27%
1 Jahr: 27,75%
3 Jahre: 38,51%
5 Jahre: 67,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

31,69 $

-0,41 $ / -1,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.197,53€
20181.272,92€
20191.298,35€
20201.500,58€
20211.965,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,25%
3 M2,69%
6 M8,52%
lfd. Jahr17,37%
1 Jahr31,76%
3 Jahre52,08%
5 Jahre86,19%
10 Jahre219,83%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
218,27%

Der Global Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens weltweit ohne festgelegte Länder- oder geografische Grenzen in Aktienwerte anlegt. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp3,10%
APPLE INC2,44%
Alphabet Inc Class C2,41%
AMAZON COM INC1,66%
Johnson & Johnson1,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,82%18,06%14,87%13,54%
Sharpe Ratio2,420,850,900,94
Tracking Error4,76%3,89%3,67%3,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,121,131,12
Treynor Ratio25,7613,6411,8011,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Microsoft Corp3,10%
APPLE INC2,44%
Alphabet Inc Class C2,41%
AMAZON COM INC1,66%
Johnson & Johnson1,59%
UnitedHealth Group Inc1,40%
VERTIV1,31%
Bank of America Corp1,28%
MANUFACTURING1,25%
Enbridge Inc1,23%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Nordamerika56,79%
Europa25,17%
Emerging Markets8,93%
Japan3,97%
Welt3,81%
Asien1,33%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien99,08%
Geldmarkt/Kasse0,81%
Renten0,11%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

US-Dollar58,71%
Divers15,48%
Euro14,91%
Britisches Pfund Sterling5,73%
Japanischer Yen5,17%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr David Clayton
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
515,64 Mio. USD

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