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Basisdaten

WKN: A0H0W9
ISIN: DE000A0H0W99
Mischfonds Thema, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,81%
1 Jahr: 12,59%
3 Jahre: -31,94%
5 Jahre: 43,82%

lfd. Jahr: 5,19%
1 Jahr: 9,43%
3 Jahre: -1,84%
5 Jahre: 21,95%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

20,84 €

-0,57 € / -2,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.249,14€
20212.127,28€
20222.099,14€
20231.302,12€
20241.466,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,36%
3 M0,34%
6 M12,47%
lfd. Jahr7,81%
1 Jahr12,59%
3 Jahre-31,94%
5 Jahre43,82%
10 Jahre40,19%
Entwicklung p.a.
-4,85%
Wertentwicklung seit Auflage
-58,21%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Der Fonds ist derzeit auf den Rohstoffbereich ausgerichtet. Je nach Markteinschätzung können andere Aktienbranchen, Renten- oder Geldmarktinvestments ausgewählt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,19%27,64%34,14%34,84%
Sharpe Ratio-0,03-0,450,160,07
Tracking Error21,64%21,15%24,91%26,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,671,912,252,65
Treynor Ratio-0,99-6,472,380,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (24. 04. 2024)

Kanada63,09%
Australien15,02%
Welt10,79%
USA4,36%
Guernsey3,51%
Großbritannien2,65%
Neuseeland0,58%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Grundstoffe55,22%
Divers22,62%
Kasse10,97%
Energie8,59%
Informationstechnologie2,60%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien89,21%
Geldmarkt/Kasse10,97%
gemischt-0,18%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Kanadische Dollar63,10%
Australischer Dollar15,61%
Euro10,65%
Britisches Pfund Sterling6,20%
US-Dollar4,46%
Divers-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1074KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 352KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 221KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.
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k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds Thema
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds Thema Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,91 Mio. EUR

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