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Basisdaten

WKN: A0H0W9
ISIN: DE000A0H0W99
Mischfonds Thema, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,56%
1 Jahr: -17,71%
3 Jahre: 42,98%
5 Jahre: -48,16%

lfd. Jahr: -1,08%
1 Jahr: -0,22%
3 Jahre: 16,75%
5 Jahre: 5,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

16,77 €

0,78 € / 4,66%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013464,84€
2014360,45€
2015323,89€
2016653,56€
2017534,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,52%
3 M-5,52%
6 M-15,90%
lfd. Jahr-13,56%
1 Jahr-17,71%
3 Jahre42,98%
5 Jahre-48,16%
10 Jahre-70,22%
Entwicklung p.a.
-9,36%
Wertentwicklung seit Auflage
-66,38%

Der Fonds ist ein Mischfonds mit offensiver bis dynamischer Ausrichtung in Aktien aus den Bereichen Rohstoffe und Renten. Bei den Aktien handelt es sich größtenteils um klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen. Aktuelle Schwerpunkte ergeben sich aus der jeweiligen Marktlage. Anlageziele sind Substanzsicherung und kontinuierlicher Vermögenszuwachs.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,12%38,97%40,14%39,01%
Sharpe Ratio-0,990,39-0,33-0,33
Tracking Error20,61%31,91%31,77%29,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta4,713,233,342,67
Treynor Ratio-5,094,74-4,01-4,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

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Länderverteilung (16. 11. 2017)

Australien8,99%
Kanada79,83%
Cayman Islands3,73%
Südafrika2,41%
Jersey2,32%
Welt2,19%
USA0,53%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Grundstoffe95,76%
Kasse2,41%
Finanzen1,64%
Energie0,19%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien97,81%
Geldmarkt/Kasse2,41%
gemischt-0,22%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Kanadische Dollar83,56%
Australischer Dollar8,99%
US-Dollar3,00%
Britisches Pfund Sterling2,32%
Euro2,12%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 864KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 436KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 188KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 210KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,85%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds Thema
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds Thema Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,28 Mio. EUR

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