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Basisdaten

WKN: A0H08P
ISIN: DE000A0H08P6
Aktienfonds Konsum, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,31%
1 Jahr: 24,45%
3 Jahre: 0,18%
5 Jahre: 56,22%

lfd. Jahr: 2,98%
1 Jahr: 0,89%
3 Jahre: -1,95%
5 Jahre: 20,54%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

42,53 €

1,32 € / 3,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.102,11€
20211.570,62€
2022970,96€
20231.264,31€
20241.573,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,57%
3 M7,82%
6 M9,70%
lfd. Jahr11,31%
1 Jahr24,45%
3 Jahre0,18%
5 Jahre56,22%
10 Jahre70,13%
Entwicklung p.a.
5,44%
Wertentwicklung seit Auflage
220,33%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Retail (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung des Europäischen Einzelhandelssektors. Er ist ein Teil des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX28,96%
Next Plc15,07%
HENNES & MAURITZ11,34%
Zalando7,32%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA7,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,54%27,15%24,05%20,20%
Sharpe Ratio1,03-0,060,390,25
Tracking Error17,42%16,28%13,50%10,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,651,471,201,17
Treynor Ratio15,28-1,177,784,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX28,96%
Next Plc15,07%
HENNES & MAURITZ11,34%
Zalando7,32%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA7,24%
Howden Joinery Group Plc7,11%
KINGFISHER PLC6,82%
AVOLTA AG4,85%
JD SPORTS FASHION PLC4,25%
Rubis3,96%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Großbritannien42,59%
Spanien28,96%
Schweden11,34%
Deutschland7,32%
Schweiz4,85%
Frankreich3,96%
Kasse0,97%
Europa0,01%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Einzelhandel99,03%
Kasse0,97%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien99,03%
Geldmarkt/Kasse0,97%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2775KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2695KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1537KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Europa
Fondsmanager: Barclays Global Investors (Deutschland) AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.07.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
9,98 Mio. EUR

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