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Basisdaten

WKN: A0H08G
ISIN: DE000A0H08G5
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,39%
1 Jahr: 30,19%
3 Jahre: 54,26%
5 Jahre: 108,98%

lfd. Jahr: 19,35%
1 Jahr: 32,50%
3 Jahre: 5,78%
5 Jahre: 40,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

69,37 €

-0,50 € / -0,73%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.309,59€
20181.354,67€
20191.453,32€
20201.603,45€
20212.087,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,60%
3 M5,85%
6 M13,92%
lfd. Jahr17,39%
1 Jahr30,19%
3 Jahre54,26%
5 Jahre108,98%
10 Jahre255,22%
Entwicklung p.a.
8,90%
Wertentwicklung seit Auflage
406,21%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Financial Services (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung des Europäischen Finanzdienstleistungssektors gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Teil des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS Group AG12,41%
INVESTOR CLASS B9,78%
London Stock Exchange Group PLC8,26%
Partners Group Holding AG8,00%
Deutsche Boerse AG7,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,60%20,02%16,41%16,91%
Sharpe Ratio1,840,760,990,79
Tracking Error18,22%14,47%12,83%11,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,490,620,590,65
Treynor Ratiok.A.24,8127,3520,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

UBS Group AG12,41%
INVESTOR CLASS B9,78%
London Stock Exchange Group PLC8,26%
Partners Group Holding AG8,00%
Deutsche Boerse AG7,72%
CREDIT SUISSE GROUP AG5,90%
EQT5,34%
3I GROUP PLC3,67%
JULIUS BAER GRUPPE AG3,40%
ST JAMESS PLACE PLC2,56%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Schweiz29,71%
Großbritannien28,17%
Schweden20,05%
Deutschland7,72%
Frankreich5,01%
Belgien4,97%
Italien3,90%
Kasse0,47%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Finanzdienstleistungen98,13%
Divers1,40%
Kasse0,47%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien99,53%
Geldmarkt/Kasse0,47%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2559KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6616KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1734KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.07.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
66,63 Mio. EUR

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