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Basisdaten

WKN: A0H08G
ISIN: DE000A0H08G5
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,40%
1 Jahr: 19,64%
3 Jahre: 15,64%
5 Jahre: 58,94%

lfd. Jahr: 13,14%
1 Jahr: 28,07%
3 Jahre: 53,21%
5 Jahre: 52,35%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

70,20 €

-1,93 € / -2,76%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020958,49€
20211.360,03€
20221.397,43€
20231.313,14€
20241.571,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,01%
3 M1,25%
6 M20,22%
lfd. Jahr-0,40%
1 Jahr19,64%
3 Jahre15,64%
5 Jahre58,94%
10 Jahre162,18%
Entwicklung p.a.
8,05%
Wertentwicklung seit Auflage
441,18%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Financial Services (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung des Europäischen Finanzdienstleistungssektors gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Teil des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS Group AG21,76%
London Stock Exchange Group PLC11,94%
INVESTOR CLASS B10,21%
Deutsche Boerse AG8,97%
Partners Group Holding AG7,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,56%20,03%20,87%18,06%
Sharpe Ratio1,510,340,580,59
Tracking Error9,22%13,09%14,57%12,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,870,680,68
Treynor Ratio24,807,8217,7515,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

UBS Group AG21,76%
London Stock Exchange Group PLC11,94%
INVESTOR CLASS B10,21%
Deutsche Boerse AG8,97%
Partners Group Holding AG7,30%
3I GROUP PLC7,23%
EQT4,86%
JULIUS BAER GRUPPE AG2,67%
EXOR NV2,14%
Euronext NV1,70%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

Schweiz32,40%
Großbritannien28,05%
Schweden18,30%
Deutschland8,97%
Frankreich4,27%
Niederlande2,84%
Italien2,45%
Belgien2,41%
Kasse0,31%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Finanzdienstleistungen98,07%
Immobilien0,91%
Divers0,71%
Kasse0,31%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien99,69%
Geldmarkt/Kasse0,31%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2775KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2695KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1537KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.07.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
72,69 Mio. EUR

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