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Basisdaten

WKN: A0H08G
ISIN: DE000A0H08G5
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -21,52%
1 Jahr: -19,27%
3 Jahre: 21,29%
5 Jahre: 40,90%

lfd. Jahr: -13,59%
1 Jahr: -8,64%
3 Jahre: 12,46%
5 Jahre: -5,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (31. 08. 2022)

57,44 €

-0,62 € / -1,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.091,10€
20191.156,40€
20201.276,57€
20211.737,34€
20221.402,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,01%
3 M-7,24%
6 M-9,38%
lfd. Jahr-21,52%
1 Jahr-19,27%
3 Jahre21,29%
5 Jahre40,90%
10 Jahre226,00%
Entwicklung p.a.
7,50%
Wertentwicklung seit Auflage
329,81%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Financial Services (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung des Europäischen Finanzdienstleistungssektors gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Teil des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS Group AG15,18%
London Stock Exchange Group PLC9,63%
INVESTOR CLASS B9,53%
Deutsche Boerse AG9,33%
Partners Group Holding AG6,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,83%22,67%19,31%17,12%
Sharpe Ratio-0,470,420,450,80
Tracking Error17,49%16,75%14,47%12,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,640,640,65
Treynor Ratio-12,7814,9413,6221,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2022)

UBS Group AG15,18%
London Stock Exchange Group PLC9,63%
INVESTOR CLASS B9,53%
Deutsche Boerse AG9,33%
Partners Group Holding AG6,94%
EQT5,19%
3I GROUP PLC4,24%
CREDIT SUISSE GROUP AG4,14%
JULIUS BAER GRUPPE AG3,22%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV2,50%

Länderverteilung (31. 08. 2022)

Schweiz29,47%
Großbritannien27,77%
Schweden20,39%
Deutschland9,33%
Frankreich4,56%
Belgien4,46%
Italien3,62%
Kasse0,40%

Branchenverteilung (31. 08. 2022)

Finanzdienstleistungen97,70%
Immobilien0,98%
Divers0,92%
Kasse0,40%

Assetverteilung (31. 08. 2022)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (31. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2972KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 173KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8128KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4952KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.07.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
86,20 Mio. EUR

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