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Basisdaten

WKN: 628930
ISIN: DE0006289309
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 26,43%
1 Jahr: 38,79%
3 Jahre: 84,61%
5 Jahre: 90,92%

lfd. Jahr: 18,77%
1 Jahr: 31,38%
3 Jahre: 52,82%
5 Jahre: 64,88%

Aktueller Preis (12. 07. 2024)

14,43 €

0,64 € / 4,45%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020727,21€
20211.038,65€
2022928,99€
20231.381,59€
20241.917,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,66%
3 M7,84%
6 M25,99%
lfd. Jahr26,43%
1 Jahr38,79%
3 Jahre84,61%
5 Jahre90,92%
10 Jahre47,42%
Entwicklung p.a.
-0,15%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,44%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des EURO STOXX® Banks 30-15 (Netto-Gesamtrendite-Index) möglichst genau ab. Der Index bildet Unternehmen des Bankensektors der Eurozone aus dem sektorübergreifenden EURO STOXX® Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in entwickelten Volkswirtschaften der Eurozone ab.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banco Santander SA11,69%
BNP PARIBAS SA11,21%
UniCredit9,56%
Intesa Sanpaolo8,89%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA8,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,73%24,19%33,36%29,53%
Sharpe Ratio1,560,790,390,09
Tracking Error8,73%9,55%10,39%9,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,281,301,31
Treynor Ratio24,2514,9410,072,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2024)

Banco Santander SA11,69%
BNP PARIBAS SA11,21%
UniCredit9,56%
Intesa Sanpaolo8,89%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA8,86%
ING GROEP NV8,25%
Nordea Bank6,08%
Deutsche Bank AG4,75%
Societe Generale Sa3,36%
CaixaBank SA3,05%

Länderverteilung (12. 07. 2024)

Spanien26,00%
Italien23,08%
Frankreich17,38%
Niederlande9,36%
Deutschland7,23%
Finnland6,08%
Österreich3,31%
Irland2,93%
Belgien2,51%
Kasse1,70%

Branchenverteilung (12. 07. 2024)

Banken98,30%
Kasse1,70%

Assetverteilung (12. 07. 2024)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (12. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 918KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 347KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 283KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,51%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,52%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.04.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.041,41 Mio. EUR

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