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Basisdaten

WKN: 628930
ISIN: DE0006289309
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,47%
1 Jahr: 38,65%
3 Jahre: -12,10%
5 Jahre: 19,11%

lfd. Jahr: 19,35%
1 Jahr: 32,50%
3 Jahre: 5,78%
5 Jahre: 40,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

8,89 €

0,45 € / 5,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.625,47€
20181.355,04€
20191.169,93€
2020859,09€
20211.191,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,59%
3 M5,08%
6 M17,90%
lfd. Jahr23,47%
1 Jahr38,65%
3 Jahre-12,10%
5 Jahre19,11%
10 Jahre-13,89%
Entwicklung p.a.
-3,23%
Wertentwicklung seit Auflage
-48,51%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des EURO STOXX® Banks 30-15 (Netto-Gesamtrendite-Index) möglichst genau ab. Der Index bildet Unternehmen des Bankensektors der Eurozone aus dem sektorübergreifenden EURO STOXX® Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in entwickelten Volkswirtschaften der Eurozone ab.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNP PARIBAS SA15,34%
Banco Santander SA14,15%
ING GROEP NV10,54%
Intesa Sanpaolo10,50%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA8,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität46,47%39,08%33,19%31,02%
Sharpe Ratio1,09-0,070,14-0,08
Tracking Error14,90%11,64%11,16%10,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,431,351,381,35
Treynor Ratio35,23-2,023,47-1,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

BNP PARIBAS SA15,34%
Banco Santander SA14,15%
ING GROEP NV10,54%
Intesa Sanpaolo10,50%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA8,16%
Deutsche Bank AG6,00%
UniCredit5,60%
Societe Generale Sa5,33%
KBC Groep4,15%
Credit Agricole SA3,79%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Spanien26,79%
Frankreich25,36%
Italien19,15%
Niederlande11,76%
Deutschland7,57%
Belgien4,15%
Österreich3,74%
Irland1,16%
Kasse0,32%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Banken99,68%
Kasse0,32%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien99,68%
Geldmarkt/Kasse0,32%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 696KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 163KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 189KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.04.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.111,29 Mio. EUR

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