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Basisdaten
WKN: 593393
ISIN: DE0005933931
Aktienfonds Large Cap, Deutschland
Aktueller Preis (12. 06. 2026)
203,15 €
1,76 € / 0,86%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 878,31€ |
| 2023 | 1.020,89€ |
| 2024 | 1.174,51€ |
| 2025 | 1.491,01€ |
| 2026 | 1.537,37€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,76% |
| 3 M | 4,08% |
| 6 M | 1,42% |
| lfd. Jahr | 0,17% |
| 1 Jahr | 3,11% |
| 3 Jahre | 50,59% |
| 5 Jahre | 52,55% |
| 10 Jahre | 138,11% |
| Entwicklung p.a. | 5,11% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 255,61% |
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) an, der aus den 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Unternehmen besteht, die im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Börse notiert sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SIEMENS N AG | 10,95% |
| SAP | 8,76% |
| Allianz | 8,74% |
| SIEMENS ENERGY N AG | 8,25% |
| Airbus | 6,08% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,04% | 13,04% |
| Sharpe Ratio | 0,15 | 1,04 |
| Tracking Error | 1,94% | 1,97% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 2,17 | 13,30 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2026)
| SIEMENS N AG | 10,95% |
| SAP | 8,76% |
| Allianz | 8,74% |
| SIEMENS ENERGY N AG | 8,25% |
| Airbus | 6,08% |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | 5,73% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4,41% |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 3,94% |
| Rheinmetall Ag | 3,72% |
| Deutsche Bank AG | 2,99% |
Länderverteilung (12. 06. 2026)
| Deutschland | 100,00% |
Branchenverteilung (12. 06. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 35,02% |
| Finanzen | 20,90% |
| Informationstechnologie | 13,17% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,99% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,04% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,62% |
| Versorger | 4,98% |
| Grundstoffe | 4,87% |
| Immobilien | 0,99% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,93% |
Assetverteilung (12. 06. 2026)
| Aktien | 99,51% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,49% |
Währungsverteilung (12. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1694KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 382KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 299KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,16% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.12.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 8.546,39 Mio. EUR |