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Basisdaten

WKN: 593393
ISIN: DE0005933931
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,75%
1 Jahr: 10,85%
3 Jahre: 13,41%
5 Jahre: 41,03%

lfd. Jahr: 4,16%
1 Jahr: 7,90%
3 Jahre: 4,08%
5 Jahre: 25,32%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

148,29 €

-0,56 € / -0,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020869,82€
20211.250,60€
20221.146,34€
20231.279,48€
20241.418,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,43%
3 M7,01%
6 M17,71%
lfd. Jahr5,75%
1 Jahr10,85%
3 Jahre13,41%
5 Jahre41,03%
10 Jahre81,01%
Entwicklung p.a.
4,17%
Wertentwicklung seit Auflage
159,58%

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) an, der aus den 30 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Unternehmen besteht, die im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Börse notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP13,40%
SIEMENS N AG9,66%
Allianz7,90%
Airbus7,27%
DEUTSCHE TELEKOM N AG5,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,78%16,28%19,38%17,50%
Sharpe Ratio1,020,350,460,36
Tracking Error1,94%1,71%2,08%2,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,011,001,00
Treynor Ratio13,535,599,006,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

SAP13,40%
SIEMENS N AG9,66%
Allianz7,90%
Airbus7,27%
DEUTSCHE TELEKOM N AG5,67%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE4,48%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG4,29%
BASF N3,43%
INFINEON TECHNOLOGIES AG2,99%
Deutsche Post AG2,79%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Deutschland92,61%
Frankreich7,27%
Kasse0,12%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter25,82%
Finanzen19,18%
Informationstechnologie16,39%
Konsumgüter zyklisch13,23%
Gesundheit / Healthcare6,78%
Grundstoffe6,14%
Telekommunikationsdienstleister5,67%
Versorger3,44%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,84%
Immobilien1,38%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien99,88%
Geldmarkt/Kasse0,12%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 789KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 365KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 293KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,16%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,16%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.12.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.272,85 Mio. EUR

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