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Basisdaten

WKN: A0H078
ISIN: DE000A0H0785
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,14%
1 Jahr: 1,30%
3 Jahre: 8,21%
5 Jahre: 7,21%

lfd. Jahr: -1,97%
1 Jahr: 0,14%
3 Jahre: 6,87%
5 Jahre: 5,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

127,52 €

0,06 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017974,22€
2018990,75€
20191.047,32€
20201.060,39€
20211.074,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M0,38%
6 M-0,96%
lfd. Jahr-1,14%
1 Jahr1,30%
3 Jahre8,21%
5 Jahre7,21%
10 Jahre49,34%
Entwicklung p.a.
3,91%
Wertentwicklung seit Auflage
77,78%

Primäres Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Rentenindex iBoxx EUR Liquid Capped Sovereigns 1.5-10.5 (Preisindex). Der Index bildet das Segment der größten und liquidesten Staatsanleihen aus dem Euro-Raum unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen ab. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit festem Kupon, welche in Euro denominiert sind. Das ausstehende Volumen der Anleihen muss mindestens EUR 4 Mrd. betragen. Es werden nur solche Anleihen ausgewählt, deren Alter 4 Jahre nicht überschreitet und deren Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahre liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BELGIUM (KINGDOM OF)4,49%
SPAIN (KINGDOM OF)4,48%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS4,39%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4,39%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS4,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,51%3,14%3,04%3,78%
Sharpe Ratio0,420,950,581,08
Tracking Error0,45%0,60%0,54%1,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,920,941,01
Treynor Ratio1,163,261,864,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

BELGIUM (KINGDOM OF)4,49%
SPAIN (KINGDOM OF)4,48%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS4,39%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4,39%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS4,21%
ITALY (REPUBLIC OF)4,11%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Staatsanleihen99,89%
Geldmarkt/Kasse0,11%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 502KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 161KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 196KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.07.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
247,50 Mio. EUR

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