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Basisdaten
WKN: A0H06N
ISIN: LU0240878834
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (28. 09. 2020)
196,16 $
2,52 $ / 1,28%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.087,33€ |
| 2017 | 1.262,07€ |
| 2018 | 1.375,66€ |
| 2019 | 1.262,79€ |
| 2020 | 1.219,32€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,21% |
| 3 M | 2,76% |
| 6 M | 25,36% |
| lfd. Jahr | -13,96% |
| 1 Jahr | -7,68% |
| 3 Jahre | -0,79% |
| 5 Jahre | 21,41% |
| 10 Jahre | 125,05% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 119,57% |
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien kleinerer Unternehmen weltweit. Die Unternehmen zählen zum Zeitpunkt des Kaufs ihrer Größe nach zu den unteren 30% des entsprechenden Markts.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASGN Inc. | 1,50% |
| Catalent | 1,50% |
| Pentair Finance | 1,30% |
| Entegris | 1,20% |
| Assurant | 1,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 31,73% | 21,85% |
| Sharpe Ratio | -0,07 | 0,10 |
| Tracking Error | 6,17% | 4,09% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,17 | 1,16 |
| Treynor Ratio | -1,81 | 1,91 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2020)
| ASGN Inc. | 1,50% |
| Catalent | 1,50% |
| Pentair Finance | 1,30% |
| Entegris | 1,20% |
| Assurant | 1,10% |
| Berry Global Group | 1,10% |
| Ashland | 1,00% |
| doValue | 1,00% |
| HelloFresh SE | 1,00% |
| ServiceMaster | 1,00% |
Länderverteilung (28. 09. 2020)
| USA | 58,79% |
| Japan | 7,70% |
| Deutschland | 5,14% |
| Italien | 4,97% |
| Großbritannien | 3,67% |
| Frankreich | 2,42% |
| Schweden | 1,98% |
| Taiwan | 1,97% |
| Hongkong | 1,82% |
| Irland | 1,47% |
Branchenverteilung (28. 09. 2020)
| Informationstechnologie | 19,88% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,67% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,36% |
| Finanzen | 12,69% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,85% |
| Grundstoffe | 7,51% |
| Immobilien | 6,61% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,39% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,14% |
| Versorger | 1,92% |
Assetverteilung (28. 09. 2020)
| Aktien | 100,00% |
| Optionsscheine/Futures | 0,00% |
Währungsverteilung (28. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2167KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 78KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4519KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8400KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,85% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Matthew Dobbs Herr Richard Sennitt |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 24.02.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 171,58 Mio. USD |