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Basisdaten

WKN: A0H06N
ISIN: LU0240878834
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,37%
1 Jahr: 2,12%
3 Jahre: 19,63%
5 Jahre: 33,17%

lfd. Jahr: -3,44%
1 Jahr: 1,55%
3 Jahre: 20,89%
5 Jahre: 47,52%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

236,33 $

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.452,25€
20221.111,63€
20231.234,60€
20241.302,21€
20251.329,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,94%
3 M-4,82%
6 M-11,08%
lfd. Jahr-11,92%
1 Jahr-4,94%
3 Jahre8,94%
5 Jahre29,65%
10 Jahre45,09%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
184,20%

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den S&P Developed SmallCap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleiner Unternehmen aus aller Welt. Als kleine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% der globalen Aktienmärkte liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rentokil Initial PLC1,85%
ICU Medical Inc1,61%
Assurant Inc1,60%
WNS Holdings Ltd1,58%
Kemper Corp1,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,78%17,63%15,74%17,48%
Sharpe Ratio-0,29-0,140,300,18
Tracking Error6,60%5,02%4,75%4,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,071,031,09
Treynor Ratio-4,07-2,324,642,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

Rentokil Initial PLC1,85%
ICU Medical Inc1,61%
Assurant Inc1,60%
WNS Holdings Ltd1,58%
Kemper Corp1,54%
Viavi Solutions Inc1,47%
BWX Technologies Inc1,40%
Dolby Laboratories Inc1,40%
Aramark1,39%
LiveRamp Holdings Inc1,35%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

USA61,91%
Großbritannien7,80%
Japan7,46%
Welt3,41%
Schweden2,80%
Indien2,45%
Deutschland1,75%
Schweiz1,64%
Taiwan1,38%
Frankreich0,95%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Industrie / Investitionsgüter23,97%
Informationstechnologie17,45%
Finanzen13,01%
Gesundheit / Healthcare12,41%
Konsumgüter zyklisch7,00%
Grundstoffe5,69%
Immobilien5,60%
Telekommunikationsdienstleister4,96%
Divers3,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,09%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

US-Dollar69,24%
Japanischer Yen7,96%
Britisches Pfund Sterling5,97%
Euro5,88%
Schwedische Krone2,82%
Schweizer Franken1,89%
Australischer Dollar1,68%
Neuer Taiwan-Dollar1,38%
Indische Rupie0,87%
Hongkong-Dollar0,74%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19858KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 30360KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Robert Kaynor
Herr Luke Biermann
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.02.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
221,86 Mio. USD

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