Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0H06N
ISIN: LU0240878834
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,63%
1 Jahr: -1,48%
3 Jahre: -1,70%
5 Jahre: 26,85%

lfd. Jahr: -5,57%
1 Jahr: 0,73%
3 Jahre: 8,22%
5 Jahre: 34,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2020)

196,16 $

2,52 $ / 1,28%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.087,33€
20171.262,07€
20181.375,66€
20191.262,79€
20201.219,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,21%
3 M2,76%
6 M25,36%
lfd. Jahr-13,96%
1 Jahr-7,68%
3 Jahre-0,79%
5 Jahre21,41%
10 Jahre125,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
119,57%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien kleinerer Unternehmen weltweit. Die Unternehmen zählen zum Zeitpunkt des Kaufs ihrer Größe nach zu den unteren 30% des entsprechenden Markts.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASGN Inc.1,50%
Catalent1,50%
Pentair Finance1,30%
Entegris1,20%
Assurant1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,73%21,85%18,86%15,52%
Sharpe Ratio-0,070,100,220,59
Tracking Error6,17%4,09%3,75%3,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,161,161,14
Treynor Ratio-1,811,913,558,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2020)

ASGN Inc.1,50%
Catalent1,50%
Pentair Finance1,30%
Entegris1,20%
Assurant1,10%
Berry Global Group1,10%
Ashland1,00%
doValue1,00%
HelloFresh SE1,00%
ServiceMaster1,00%

Länderverteilung (28. 09. 2020)

USA58,79%
Japan7,70%
Deutschland5,14%
Italien4,97%
Großbritannien3,67%
Frankreich2,42%
Schweden1,98%
Taiwan1,97%
Hongkong1,82%
Irland1,47%

Branchenverteilung (28. 09. 2020)

Informationstechnologie19,88%
Industrie / Investitionsgüter17,67%
Konsumgüter zyklisch14,36%
Finanzen12,69%
Gesundheit / Healthcare11,85%
Grundstoffe7,51%
Immobilien6,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,39%
Telekommunikationsdienstleister2,14%
Versorger1,92%

Assetverteilung (28. 09. 2020)

Aktien100,00%
Optionsscheine/Futures0,00%

Währungsverteilung (28. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Matthew Dobbs
Herr Richard Sennitt
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.02.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
171,58 Mio. USD

Ähnliche Fonds