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Basisdaten

WKN: A12ERG
ISIN: LU1073945088
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: 2,74%
3 Jahre: -0,83%
5 Jahre: -2,67%

lfd. Jahr: 0,56%
1 Jahr: 6,21%
3 Jahre: 11,39%
5 Jahre: 9,52%

Aktueller Preis (13. 02. 2025)

78,00 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.013,48€
2022981,16€
2023917,17€
2024946,85€
2025972,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,30%
3 M-0,19%
6 M0,30%
lfd. Jahrk.A.
1 Jahr2,74%
3 Jahre-0,83%
5 Jahre-2,67%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist es, unter Aufrechterhaltung einer optimalen Liquidität Zinserträge zu erwirtschaften. Die Anlagen erfolgen weltweit in Schuldtitel, die von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Die durchschnittliche Duration des Fondsvermögens beläuft sich auf maximal drei Jahre. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.625% USA 30.09.313,36%
Standard Chartered PLCDL 06.07.271,90%
4.850% Prosus NV 06.07.271,86%
5.375% Banco Santander 17.04.251,59%
5.625% Rural Elec 11.04.281,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,78%3,27%3,87%k.A.
Sharpe Ratio-0,47-0,87-0,45k.A.
Tracking Error3,09%4,04%3,89%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,300,160,49k.A.
Treynor Ratio2,79-18,11-3,50k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2025)

3.625% USA 30.09.313,36%
Standard Chartered PLCDL 06.07.271,90%
4.850% Prosus NV 06.07.271,86%
5.375% Banco Santander 17.04.251,59%
5.625% Rural Elec 11.04.281,52%
5.862% BBVA 14.09.261,29%
2.750% Burgan Bank 15.12.311,24%
4.000% ICICI Bank 18.03.261,21%
5.000% OTP Bank Nyrt. 31.01.291,20%
4.959% Raiffeisenbank 05.06.301,19%

Länderverteilung (13. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 02. 2025)

Renten100,00%

Währungsverteilung (13. 02. 2025)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3264KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2030KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 533KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gabriel Cedismondi
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.09.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
178,97 Mio. EUR

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