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Basisdaten
WKN: A12ERG
ISIN: LU1073945088
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (05. 08. 2026)
81,73 €
0,07 € / 0,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 918,56€ |
| 2023 | 916,96€ |
| 2024 | 960,37€ |
| 2025 | 989,43€ |
| 2026 | 1.010,83€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,01% |
| 3 M | 0,90% |
| 6 M | 0,90% |
| lfd. Jahr | 0,90% |
| 1 Jahr | 2,16% |
| 3 Jahre | 10,24% |
| 5 Jahre | 1,15% |
| 10 Jahre | 1,49% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist es, unter Aufrechterhaltung einer optimalen Liquidität Zinserträge zu erwirtschaften. Die Anlagen erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern aus den Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Die durchschnittliche Duration des Fondsvermögens beläuft sich auf maximal drei Jahre. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess ESG-Kriterien.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 0.000% USA 23.06.26 | 4,09% |
| 3.500% USA 31.01.28 | 2,35% |
| 4.600% Agrosuper SA 20.01.32 | 2,00% |
| 7.635% FWD Group Holdings 02.07.31 | 1,98% |
| 8.000% Grupo Nutresa 12.05.30 | 1,86% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,47% | 2,49% |
| Sharpe Ratio | 0,06 | 0,23 |
| Tracking Error | 3,98% | 3,79% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,02 | -0,09 |
| Treynor Ratio | 12,49 | -6,20 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2026)
| 0.000% USA 23.06.26 | 4,09% |
| 3.500% USA 31.01.28 | 2,35% |
| 4.600% Agrosuper SA 20.01.32 | 2,00% |
| 7.635% FWD Group Holdings 02.07.31 | 1,98% |
| 8.000% Grupo Nutresa 12.05.30 | 1,86% |
| 2.720% BNCE 08.11.31 | 1,76% |
| 5.125% Vivo Energy Inv. 24.09.27 | 1,75% |
| 5.625% Rural Elec 11.04.28 | 1,67% |
| 8.250% Resolution Life 17.07.31 | 1,67% |
| 9.000% Veon Midco 15.07.29 | 1,58% |
Länderverteilung (05. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (05. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (05. 08. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 08. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2946KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 357KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7300KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4929KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Rishabh Tiwari Herr Walid Bellaha |
| Fondsgesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.09.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 146,44 Mio. EUR |