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Basisdaten

WKN: A12ERG
ISIN: LU1073945088
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,37%
1 Jahr: 1,85%
3 Jahre: 3,09%
5 Jahre: 0,72%

lfd. Jahr: -0,09%
1 Jahr: 0,32%
3 Jahre: 9,58%
5 Jahre: 7,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2021)

80,78 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.004,62€
2018977,55€
2019992,77€
2020990,39€
20211.008,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,20%
3 M-0,17%
6 M-0,35%
lfd. Jahr-0,37%
1 Jahr1,85%
3 Jahre3,09%
5 Jahre0,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist es, Zinserträge unter einer optimalen Liquidität zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens darf drei Jahre nicht übersteigen. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.000% Doosan Infracore 21.07.231,66%
1.000% ICBC HK 20.07.231,38%
Bank of CN Ltd Macau FRN 17.10.221,38%
Bank of CN LTD 24.06.231,37%
3.500% Hankook Tire 30.01.231,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,39%4,06%3,22%k.A.
Sharpe Ratio2,070,310,15k.A.
Tracking Error2,85%3,29%3,27%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,040,610,49k.A.
Treynor Ratiok.A.2,080,99k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2021)

1.000% Doosan Infracore 21.07.231,66%
1.000% ICBC HK 20.07.231,38%
Bank of CN Ltd Macau FRN 17.10.221,38%
Bank of CN LTD 24.06.231,37%
3.500% Hankook Tire 30.01.231,16%
1.300% Talent Yield 21.04.221,15%
4.450% Santander 03.12.211,14%
1.990% CCBL 21.07.251,10%
Bank of FRN 20.07.251,10%
4.000% Franshion Br 21.06.241,09%

Länderverteilung (15. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 06. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (15. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1324KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3073KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1045KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gabriel Cedismondi
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.09.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
311,17 Mio. EUR

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