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Basisdaten

WKN: A0F5UF
ISIN: DE000A0F5UF5
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,18%
1 Jahr: 10,78%
3 Jahre: 93,21%
5 Jahre: 126,59%

lfd. Jahr: -8,23%
1 Jahr: 1,99%
3 Jahre: 43,77%
5 Jahre: 78,61%

Aktueller Preis (13. 06. 2025)

210,50 $

-1,28 $ / -0,61%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.462,75€
20221.182,04€
20231.565,25€
20242.061,54€
20252.283,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,45%
3 M5,92%
6 M-9,14%
lfd. Jahr-7,30%
1 Jahr3,78%
3 Jahre75,47%
5 Jahre122,49%
10 Jahre390,92%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.344,16%

Der Fonds strebt eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten nicht-finanziellen Wertpapiere, die am The NASDAQ Stock Market® notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC9,38%
Microsoft Corp7,85%
NVIDIA CORP7,44%
AMAZON COM INC5,67%
Broadcom Inc3,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,24%20,46%19,39%18,52%
Sharpe Ratio0,370,710,820,88
Tracking Error7,63%8,65%8,52%7,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,191,221,13
Treynor Ratio6,7612,1513,0614,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2025)

APPLE INC9,38%
Microsoft Corp7,85%
NVIDIA CORP7,44%
AMAZON COM INC5,67%
Broadcom Inc3,65%
META PLATFORMS INC CLASS A3,55%
COSTCO WHOLESALE CORP2,90%
Netflix Inc2,76%
Tesla Inc2,65%
Alphabet Inc Class A2,54%

Länderverteilung (13. 06. 2025)

USA100,00%

Branchenverteilung (13. 06. 2025)

Informationstechnologie49,29%
Telekommunikationsdienstleister15,56%
Konsumgüter zyklisch13,77%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,18%
Gesundheit / Healthcare5,79%
Industrie / Investitionsgüter5,01%
Grundstoffe1,52%
Versorger1,44%
Energie0,62%
Finanzen0,45%

Assetverteilung (13. 06. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1465KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 356KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 301KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.03.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
4.387,38 Mio. USD

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