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Basisdaten

WKN: A0F5UF
ISIN: DE000A0F5UF5
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,36%
1 Jahr: 36,51%
3 Jahre: 105,89%
5 Jahre: 224,60%

lfd. Jahr: 22,34%
1 Jahr: 34,87%
3 Jahre: 58,30%
5 Jahre: 105,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

146,58 $

0,65 $ / 0,45%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.250,67€
20181.576,61€
20191.653,26€
20202.385,54€
20213.256,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,72%
3 M10,65%
6 M13,74%
lfd. Jahr21,28%
1 Jahr34,68%
3 Jahre100,74%
5 Jahre205,89%
10 Jahre729,82%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
863,93%

Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes, gemessen am NASDAQ-100 (R) von The Nasdaq Stock Market, entspricht. Hierzu wird eine möglichst exakte Nachbildung des NASDAQ-100 (R) angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC11,00%
Microsoft Corp9,82%
AMAZON COM INC8,35%
FACEBOOK CLASS A INC4,01%
Alphabet Inc Class C3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,40%19,34%16,34%15,31%
Sharpe Ratio2,181,421,601,51
Tracking Error7,90%6,85%6,63%6,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,031,031,05
Treynor Ratio29,7726,5625,4922,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

APPLE INC11,00%
Microsoft Corp9,82%
AMAZON COM INC8,35%
FACEBOOK CLASS A INC4,01%
Alphabet Inc Class C3,90%
Tesla Inc3,90%
NVIDIA CORP3,65%
Alphabet Inc Class A3,53%
Paypal Holdings Inc2,50%
Adobe Inc2,06%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

USA97,84%
China1,60%
Niederlande0,39%
Israel0,12%
Kasse0,05%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Informationstechnologie48,86%
Telekommunikationsdienstleister19,53%
Konsumgüter zyklisch17,43%
Gesundheit / Healthcare6,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,84%
Industrie / Investitionsgüter1,71%
Versorger0,88%
Kasse0,05%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Aktien99,95%
Geldmarkt/Kasse0,05%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 673KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 172KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 240KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.03.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.996,04 Mio. USD

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