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Basisdaten

WKN: A0F5G9
ISIN: DE000A0F5G98
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,35%
1 Jahr: 23,13%
3 Jahre: 22,41%
5 Jahre: 31,11%

lfd. Jahr: 8,51%
1 Jahr: 13,90%
3 Jahre: 16,43%
5 Jahre: 25,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

133,72 €

-0,14 € / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.088,80€
20181.069,99€
20191.077,53€
20201.063,23€
20211.309,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,11%
3 M1,45%
6 M5,97%
lfd. Jahr12,35%
1 Jahr23,13%
3 Jahre22,41%
5 Jahre31,11%
10 Jahre56,04%
Entwicklung p.a.
5,20%
Wertentwicklung seit Auflage
172,43%

Der Fonds folgt einem Total Return-Ansatz. Das Management nutzt ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark. Das Fondsvermögen kann bis zu 100% in Aktienfonds investiert werden. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienanteil bis auf null reduziert werden. In solchen Fällen werden die Gelder größtenteils in andere Wertpapiere bzw. Investmentfonds mit Anleihen/Geldmarktinstrumenten oder Festgelder investiert. Es dürfen Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Global Water UCITS ETF (EUR) Dis9,00%
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (EUR) Acc8,96%
L&G eCommerce Logistics UCITS ETF (EUR) Acc8,65%
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF (EUR) Dis7,72%
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (USD) Acc7,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,10%10,08%8,55%7,75%
Sharpe Ratio2,620,710,650,61
Tracking Error4,17%5,68%4,94%4,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,220,840,870,87
Treynor Ratio17,338,506,395,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

iShares Global Water UCITS ETF (EUR) Dis9,00%
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (EUR) Acc8,96%
L&G eCommerce Logistics UCITS ETF (EUR) Acc8,65%
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF (EUR) Dis7,72%
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (USD) Acc7,31%
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF (USD) Acc5,91%
Goldman Sachs India Equity Portfolio I (USD) Acc4,01%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Welt75,58%
Europa8,78%
USA8,28%
Indien7,36%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien99,64%
Geldmarkt/Kasse0,36%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Euro68,45%
US-Dollar25,35%
Schweizer Franken6,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 188KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 480KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2922KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: ARTS Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.12.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
526,92 Mio. EUR

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