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Basisdaten

WKN: A0F5G9
ISIN: DE000A0F5G98
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,70%
1 Jahr: -2,51%
3 Jahre: 4,84%
5 Jahre: 16,79%

lfd. Jahr: 3,92%
1 Jahr: 1,25%
3 Jahre: 2,52%
5 Jahre: 13,02%

Aktueller Preis (27. 11. 2023)

122,47 €

-0,11 € / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.067,33€
20201.114,06€
20211.327,31€
20221.204,74€
20231.174,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,66%
3 M0,06%
6 M-1,27%
lfd. Jahr-0,70%
1 Jahr-2,51%
3 Jahre4,84%
5 Jahre16,79%
10 Jahre24,32%
Entwicklung p.a.
4,25%
Wertentwicklung seit Auflage
149,51%

Der Fonds folgt einem Total Return-Ansatz. Das Management nutzt ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark. Das Fondsvermögen kann bis zu 100% in Aktienfonds investiert werden. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienanteil bis auf null reduziert werden. In solchen Fällen werden die Gelder größtenteils in andere Wertpapiere bzw. Investmentfonds mit Anleihen/Geldmarktinstrumenten oder Festgelder investiert. Es dürfen Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lyxor Smart Overnight Return ETF Class C10,32%
Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF10,22%
Deutsche Institutional-ESG Money Plus IC7,60%
iShares Dow Jones Global Sustain. Screened UCITS ETF USD Acc7,59%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF7,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,12%8,42%9,02%7,93%
Sharpe Ratio-1,280,270,270,25
Tracking Error4,91%5,73%5,89%4,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,830,780,83
Treynor Ratio-11,692,743,112,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 11. 2023)

Lyxor Smart Overnight Return ETF Class C10,32%
Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF10,22%
Deutsche Institutional-ESG Money Plus IC7,60%
iShares Dow Jones Global Sustain. Screened UCITS ETF USD Acc7,59%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF7,32%
Amundi Euro Liquidity-Rated Sri5,90%

Länderverteilung (27. 11. 2023)

Deutschland22,86%
Frankreich19,76%
USA19,64%
Irland17,96%
Kasse8,08%
Großbritannien5,70%
Luxemburg3,56%
Welt2,44%

Branchenverteilung (27. 11. 2023)

Finanzen91,92%
Kasse8,08%

Assetverteilung (27. 11. 2023)

Aktien58,05%
gemischt33,87%
Geldmarkt/Kasse8,08%

Währungsverteilung (27. 11. 2023)

Euro89,38%
US-Dollar10,62%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 586KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3435KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: ARTS Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.12.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
463,88 Mio. EUR

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