Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0F5EP
ISIN: LU0224508324
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,49%
1 Jahr: 0,58%
3 Jahre: -17,45%
5 Jahre: -1,91%

lfd. Jahr: -6,14%
1 Jahr: 0,79%
3 Jahre: -6,67%
5 Jahre: -1,99%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

166,21 $

0,04 $ / 0,02%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020913,95€
20211.178,28€
20221.273,88€
2023967,08€
2024972,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,78%
3 M-1,55%
6 M7,60%
lfd. Jahr-4,05%
1 Jahr3,22%
3 Jahre-6,74%
5 Jahre3,58%
10 Jahre55,28%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
87,59%

Anlageziel sind Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 75% des Vermögens in nachhaltige Anlagen. Dabei handelt es sich um Anlagen, die zu ökologisch widerstandsfähigeren und innovativen Städten und Infrastrukturen beitragen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Equinix Inc5,83%
Prologis Inc5,80%
Digital Realty Trust Inc5,41%
Simon Property Group Inc5,00%
Invitation Homes Inc3,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,99%17,59%17,47%15,82%
Sharpe Ratio0,46-0,050,070,33
Tracking Error2,50%3,62%3,91%3,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,030,961,00
Treynor Ratio6,63-0,911,275,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

Equinix Inc5,83%
Prologis Inc5,80%
Digital Realty Trust Inc5,41%
Simon Property Group Inc5,00%
Invitation Homes Inc3,58%
Welltower Inc3,43%
Public Storage/new3,40%
Mitsui Fudosan Co Ltd3,00%
Rexford Industrial Realty Inc2,92%
Sun Communities Inc2,81%

Länderverteilung (20. 04. 2024)

USA64,05%
Japan10,20%
Australien4,88%
Großbritannien4,26%
Hongkong3,82%
Spanien2,44%
Deutschland2,17%
Belgien2,15%
Singapur1,86%
Welt1,71%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Immobilien95,70%
Divers1,72%
Informationstechnologie1,29%
Telekommunikationsdienstleister1,29%

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Aktien98,28%
Geldmarkt/Kasse1,72%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

US-Dollar65,61%
Japanischer Yen10,28%
Euro7,94%
Australischer Dollar4,91%
Britisches Pfund Sterling4,26%
Hongkong-Dollar3,82%
Singapur-Dollar1,86%
Kanadische Dollar0,78%
Indische Rupie0,54%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Tom Walker
Herr Hugo Machin
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
630,87 Mio. USD

Ähnliche Fonds