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Basisdaten

WKN: A0F5EC
ISIN: LU0217139533
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,47%
1 Jahr: 4,23%
3 Jahre: 12,61%
5 Jahre: 67,47%

lfd. Jahr: 6,47%
1 Jahr: 6,52%
3 Jahre: -0,58%
5 Jahre: 34,68%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

277,71 €

-0,52 € / -0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.027,65€
20211.482,09€
20221.354,39€
20231.601,26€
20241.668,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,95%
3 M-4,59%
6 M2,31%
lfd. Jahr3,47%
1 Jahr4,23%
3 Jahre12,61%
5 Jahre67,47%
10 Jahre121,18%
Entwicklung p.a.
8,48%
Wertentwicklung seit Auflage
371,68%

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Er legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die auf High-End-Produkte oder -Dienstleistungen spezialisiert sind. Der Fonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten. Der Anlageverwalter hält ESG-Faktoren für ein wesentliches Element seiner Strategie.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMERICAN EXPRESS CO5,49%
VISA INC4,98%
Essilorluxottica Sa4,87%
Ferrari Nv4,65%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC4,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,38%17,67%18,99%15,76%
Sharpe Ratio0,260,160,590,50
Tracking Error5,59%7,53%8,51%7,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,271,251,12
Treynor Ratio2,902,259,027,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

AMERICAN EXPRESS CO5,49%
VISA INC4,98%
Essilorluxottica Sa4,87%
Ferrari Nv4,65%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC4,53%
LOREAL SA4,35%
Adidas AG4,33%
APPLE INC4,23%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG4,23%
Hermes International SCA4,22%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

USA39,77%
Frankreich24,04%
Italien11,64%
Schweiz10,66%
Großbritannien5,52%
Deutschland4,33%
Welt2,04%
China1,46%
Spanien0,54%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Konsumgüter zyklisch40,20%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung23,91%
Divers13,83%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak12,77%
Haushalt / Körperpflege9,29%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien97,97%
Geldmarkt/Kasse2,03%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13795KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Frau Caroline Reyl
Herr Laurent Belloni
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.05.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.862,33 Mio. EUR

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