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Basisdaten

WKN: A0F5AP
ISIN: LU0225284248
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,57%
1 Jahr: 44,02%
3 Jahre: 12,18%
5 Jahre: 47,63%

lfd. Jahr: 16,55%
1 Jahr: 29,43%
3 Jahre: 36,92%
5 Jahre: 65,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

216,91 $

0,07 $ / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.213,48€
20181.316,41€
20191.235,06€
20201.028,59€
20211.481,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,78%
3 M2,48%
6 M13,16%
lfd. Jahr20,60%
1 Jahr42,86%
3 Jahre9,59%
5 Jahre38,61%
10 Jahre138,32%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
121,16%

Anlageziele sind Erträge und Kapitalzuwachs. Mindestens 2/3 des Vermögens werden in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen weltweit investiert. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BT Group PLC2,60%
Dentsu Group Inc2,41%
GlaxoSmithKline PLC2,40%
Pfizer Inc2,35%
Imperial Brands PLC2,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,83%21,08%17,24%14,89%
Sharpe Ratio1,860,180,470,59
Tracking Error13,56%10,86%9,19%6,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,811,161,141,09
Treynor Ratio22,443,197,078,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

BT Group PLC2,60%
Dentsu Group Inc2,41%
GlaxoSmithKline PLC2,40%
Pfizer Inc2,35%
Imperial Brands PLC2,32%
Sanofi2,29%
Eni SpA2,25%
International Business Machines Corp2,24%
Royal Dutch Shell PLC2,23%
Alrosa PJSC2,20%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Großbritannien22,60%
USA19,63%
Japan15,77%
Frankreich8,68%
Italien5,97%
Deutschland4,35%
Russland4,29%
Südafrika3,13%
Niederlande2,23%
Spanien2,13%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Telekommunikationsdienstleister20,02%
Finanzen14,48%
Gesundheit / Healthcare13,36%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,16%
Energie10,51%
Informationstechnologie9,54%
Konsumgüter zyklisch6,31%
Grundstoffe5,66%
Industrie / Investitionsgüter3,32%
Divers2,00%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Britisches Pfund Sterling26,37%
US-Dollar25,45%
Euro23,95%
Japanischer Yen15,89%
Hongkong-Dollar2,78%
Australischer Dollar2,04%
Südafrikanischer Rand1,74%
Singapur-Dollar1,63%
Russischer Rubel0,14%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Nick Kirrage
Herr Simon Adler
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.07.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
476,49 Mio. USD

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