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Basisdaten

WKN: A0F4W2
ISIN: LU0219422606
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,31%
1 Jahr: 5,22%
3 Jahre: 20,10%
5 Jahre: 15,46%

lfd. Jahr: 3,71%
1 Jahr: 4,52%
3 Jahre: 16,35%
5 Jahre: 13,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2021)

25,39 €

0,28 € / 1,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017994,51€
2018967,07€
20191.125,80€
20201.103,85€
20211.161,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,24%
3 M3,63%
6 M5,00%
lfd. Jahr4,31%
1 Jahr5,22%
3 Jahre20,10%
5 Jahre15,46%
10 Jahre80,71%
Entwicklung p.a.
6,00%
Wertentwicklung seit Auflage
153,90%

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel aus Schwellenländern (mindestens 70%), die auf US-Dollar lauten. Er konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf staatliche Schuldtitel und Schuldtitel mit Staatsbezug, kann aber auch in Schuldtitel von Unternehmen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Euro Bund 10-jähriger Future 08. SEP 21k.A.
Internationale ägyptische Staatsanleihe RegS 8,5% 31. JAN 47k.A.
Internationale omanische Staatsanleihe RegS 6,75% 17. JAN 48k.A.
Internationale Staatsanleihe der Dominikanischen Republik Rek.A.
Internationale ukrainische Staatsanleihe REGS FRB 31. MAI 40k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,59%9,75%8,51%8,78%
Sharpe Ratio1,430,670,340,75
Tracking Error2,06%2,00%2,10%2,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,120,991,041,07
Treynor Ratio5,866,612,816,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2021)

Euro Bund 10-jähriger Future 08. SEP 21k.A.
Internationale ägyptische Staatsanleihe RegS 8,5% 31. JAN 47k.A.
Internationale omanische Staatsanleihe RegS 6,75% 17. JAN 48k.A.
Internationale Staatsanleihe der Dominikanischen Republik Rek.A.
Internationale ukrainische Staatsanleihe REGS FRB 31. MAI 40k.A.
Petroleos Mexicanos 7,69% 23. JAN 50k.A.
Russische Auslandsanleihe - Eurobond RegS 4,25% 23. JUk.A.
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6,875% 24. MÄR 26k.A.
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 3,500 04. MAI 2k.A.
Ukraine RegS 15. MÄR 33k.A.

Länderverteilung (19. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 09. 2021)

Renten94,00%
Geldmarkt/Kasse3,30%
gemischt2,50%
Aktien0,20%

Währungsverteilung (19. 09. 2021)

US-Dollar97,90%
Brasilianischer Real0,70%
Uruguayischer Peso0,40%
Mexikanischer Peso0,40%
Russischer Rubel0,30%
Ägyptisches Pfund0,30%
Indische Rupie0,20%
Ungarische Forint0,20%
Britisches Pfund Sterling0,10%
Euro-0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3234KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 207KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1041KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 998KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Ward Brown
Herr Matthew W. Ryan
Herr Neeraj Arora
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.09.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.607,01 Mio. EUR

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