Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0F4W2
ISIN: LU0219422606
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,24%
1 Jahr: 7,08%
3 Jahre: 2,24%
5 Jahre: 8,17%

lfd. Jahr: 2,56%
1 Jahr: 5,93%
3 Jahre: -1,73%
5 Jahre: 3,93%

Aktueller Preis (19. 03. 2024)

24,64 €

-0,16 € / -0,66%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.023,30€
20211.059,34€
20221.031,65€
20231.011,43€
20241.083,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,53%
3 M1,86%
6 M5,57%
lfd. Jahr2,24%
1 Jahr7,08%
3 Jahre2,24%
5 Jahre8,17%
10 Jahre58,15%
Entwicklung p.a.
5,00%
Wertentwicklung seit Auflage
146,40%

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel aus Schwellenländern (mindestens 70%), die auf US-Dollar lauten. Er konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf staatliche Schuldtitel und Schuldtitel mit Staatsbezug, kann aber auch in Schuldtitel von Unternehmen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Internationale angolanische Staatsanleihe RegS 9,125% 26. NOk.A.
Internationale omanische Staatsanleihe RegS 6,75% 17. JAN 48k.A.
Internationale omanische Staatsanleihe RegS 7% 25. JAN 51k.A.
Internationale paraguayische Staatsanleihe RegS 5,4% 30. MÄRk.A.
Internationale Staatsanleihe der Dominikanischen Republik Rek.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,83%7,68%9,22%8,61%
Sharpe Ratio0,490,010,160,53
Tracking Error1,97%3,40%2,89%2,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,061,011,05
Treynor Ratio2,320,071,424,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 03. 2024)

Internationale angolanische Staatsanleihe RegS 9,125% 26. NOk.A.
Internationale omanische Staatsanleihe RegS 6,75% 17. JAN 48k.A.
Internationale omanische Staatsanleihe RegS 7% 25. JAN 51k.A.
Internationale paraguayische Staatsanleihe RegS 5,4% 30. MÄRk.A.
Internationale Staatsanleihe der Dominikanischen Republik Rek.A.
US-Schatzanleihe 10-jähriger Future 19. MÄR 24k.A.
US-Schatzanleihe 10-jähriger Ultra Future 19. MÄR 24k.A.
US-Schatzanleihe 2,5% 15. FEB 46k.A.
US-Schatzanleihe 30-jähriger Future 19. MÄR 24k.A.
US-Schatzanleihe 5-jähriger Future 28. MÄR 24k.A.

Länderverteilung (19. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 03. 2024)

Renten102,60%
Geldmarkt/Kasse8,20%
gemischt-10,80%

Währungsverteilung (19. 03. 2024)

US-Dollar95,60%
Brasilianischer Real1,00%
Mexikanischer Peso1,00%
Uruguayischer Peso0,60%
Ungarische Forint0,50%
Peruanischer Sol0,50%
Polnischer Zloty0,40%
Chilenischer Peso0,40%
Divers0,10%
Euro-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7468KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 306KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3665KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1008KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Ward Brown
Herr Matthew W. Ryan
Herr Neeraj Arora
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.09.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.012,62 Mio. EUR

Ähnliche Fonds