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Basisdaten
WKN: A0F4W2
ISIN: LU0219422606
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (14. 07. 2026)
28,40 €
0,25 € / 0,87%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 916,90€ |
| 2023 | 903,25€ |
| 2024 | 1.019,27€ |
| 2025 | 1.016,06€ |
| 2026 | 1.140,10€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,97% |
| 3 M | 4,72% |
| 6 M | 4,18% |
| lfd. Jahr | 5,50% |
| 1 Jahr | 12,21% |
| 3 Jahre | 26,22% |
| 5 Jahre | 14,47% |
| 10 Jahre | 29,09% |
| Entwicklung p.a. | 5,15% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 184,00% |
Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel aus Schwellenländern (mindestens 70%), die auf US-Dollar lauten. Er konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf staatliche Schuldtitel und Schuldtitel mit Staatsbezug, kann aber auch in Schuldtitel von Unternehmen investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Euro Bund 10-jähriger Future 08. JUN 26* | k.A. |
| Internationale argentinische Staatsanleihe FRB 09. JAN 38 | k.A. |
| Internationale argentinische Staatsanleihe FRB 09. JUL 35 | k.A. |
| Internationale argentinische Staatsanleihe FRB 09. JUL 41 | k.A. |
| Internationale ecuadorianische Staatsanleihe RegS FRB 31. JU | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,16% | 6,93% |
| Sharpe Ratio | 1,83 | 0,65 |
| Tracking Error | 2,47% | 2,43% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,49 | 1,30 |
| Treynor Ratio | 7,57 | 3,48 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2026)
| Euro Bund 10-jähriger Future 08. JUN 26* | k.A. |
| Internationale argentinische Staatsanleihe FRB 09. JAN 38 | k.A. |
| Internationale argentinische Staatsanleihe FRB 09. JUL 35 | k.A. |
| Internationale argentinische Staatsanleihe FRB 09. JUL 41 | k.A. |
| Internationale ecuadorianische Staatsanleihe RegS FRB 31. JU | k.A. |
| Internationale Staatsanleihe der Dominikanischen Republik Re | k.A. |
| Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste RegS 8,25% 3 | k.A. |
| US-Schatzanleihe 10-jähriger Future 21. SEP 26 | k.A. |
| US-Schatzanleihe 10-jähriger Ultra Future 21. SEP 26 | k.A. |
| US-Schatzanleihe 5-jähriger Future 30. SEP 26 | k.A. |
Länderverteilung (14. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (14. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 07. 2026)
| Renten | 95,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,80% |
| gemischt | -1,10% |
Währungsverteilung (14. 07. 2026)
| US-Dollar | 97,50% |
| Nigerianische Naira | 1,10% |
| Brasilianischer Real | 0,50% |
| Ungarische Forint | 0,50% |
| Paraguayischer Guarani | 0,40% |
| Südafrikanischer Rand | 0,30% |
| Ägyptisches Pfund | 0,30% |
| Divers | -0,10% |
| Euro | -0,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12174KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 295KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4466KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1105KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Ward Brown Herr Neeraj Arora Frau Katrina Uzun Frau Laura Reardon |
| Fondsgesellschaft: | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.09.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.834,08 Mio. EUR |