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Basisdaten

WKN: A0F4W2
ISIN: LU0219422606
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,27%
1 Jahr: -2,04%
3 Jahre: 10,30%
5 Jahre: 23,09%

lfd. Jahr: -3,12%
1 Jahr: -2,49%
3 Jahre: 8,06%
5 Jahre: 19,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

23,99 €

-0,21 € / -0,87%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.119,08€
20171.112,94€
20181.082,23€
20191.259,87€
20201.235,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,38%
3 M-1,03%
6 M6,48%
lfd. Jahr-3,27%
1 Jahr-2,04%
3 Jahre10,30%
5 Jahre23,09%
10 Jahre70,63%
Entwicklung p.a.
6,01%
Wertentwicklung seit Auflage
139,90%

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel aus Schwellenländern (mindestens 70%), die auf US-Dollar lauten. Er konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf staatliche Schuldtitel und Schuldtitel mit Staatsbezug, kann aber auch in Schuldtitel von Unternehmen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Internationale Staatsanleihe von Katar RegS 4,817% 14. MÄR49,00%
Internationale Staatsanleihe von Katar RegS 5,103% 23. APR48,00%
Internationale Staatsanleihe von Jamaica 8% 15. MÄR39,00%
Russische Auslandsanleihe Eurobond RegS 5,1% 28. MÄR35,00%
Russische Auslandsanleihe Eurobond RegS 4,375 21. MÄR29,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,45%9,96%9,09%9,26%
Sharpe Ratio-0,230,350,470,55
Tracking Error2,10%1,87%2,31%2,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,981,001,04
Treynor Ratio-3,733,594,244,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Internationale Staatsanleihe von Katar RegS 4,817% 14. MÄR49,00%
Internationale Staatsanleihe von Katar RegS 5,103% 23. APR48,00%
Internationale Staatsanleihe von Jamaica 8% 15. MÄR39,00%
Russische Auslandsanleihe Eurobond RegS 5,1% 28. MÄR35,00%
Russische Auslandsanleihe Eurobond RegS 4,375 21. MÄR29,00%
Russische Auslandsanleihe Eurobond RegS 4,25% 23. JUN27,00%
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 3,500 04. MAI27,00%
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6,875% 24. MÄR26,00%
Euro Bund 10-jähriger Future 08. SEP20,00%
US-Schatzanleihe 5-jähriger Future 30. SEP20,00%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Renten95,60%
Geldmarkt/Kasse3,80%
gemischt0,50%
Aktien0,10%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

US-Dollar97,40%
Euro0,80%
Divers0,70%
Tschechische Krone0,70%
Mexikanischer Peso0,30%
Kolumbianischer Peso0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3379KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 199KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1232KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 973KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Ward Brown
Herr Matthew W. Ryan
Herr Neeraj Arora
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.09.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.679,05 Mio. EUR

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