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Basisdaten
WKN: A0ESBY
ISIN: LU0219418919
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (25. 04. 2024)
40,39 €
0,45 € / 1,11%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2020 | 960,97€ |
| 2021 | 1.295,02€ |
| 2022 | 1.363,03€ |
| 2023 | 1.334,82€ |
| 2024 | 1.406,92€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,87% |
| 3 M | 3,38% |
| 6 M | 14,74% |
| lfd. Jahr | 4,42% |
| 1 Jahr | 5,40% |
| 3 Jahre | 11,67% |
| 5 Jahre | 44,61% |
| 10 Jahre | 155,15% |
| Entwicklung p.a. | 7,80% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 303,90% |
Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern an. Der Fonds investiert im Allgemeinen auf Aktienwerte von größeren Unternehmen und Unternehmen aus Industrieländern, dabei höchstens in 50 Unternehmen. Es wird auf ökologische Merkmale geachtet.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ACCENTURE PLC | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topfive-tpl.php on line 19 k.A. |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topfive-tpl.php on line 19 k.A. |
| CIE Financiere Richemont SA | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topfive-tpl.php on line 19 k.A. |
| Goldman Sachs Group Inc/The | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topfive-tpl.php on line 19 k.A. |
| LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SE | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topfive-tpl.php on line 19 k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,13% | 14,61% |
| Sharpe Ratio | 0,65 | 0,32 |
| Tracking Error | 5,41% | 5,60% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,85 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 7,73 | 4,50 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)
| ACCENTURE PLC | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
| CIE Financiere Richemont SA | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
| Goldman Sachs Group Inc/The | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
| LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SE | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
| Medtronic PLC | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (EQ) | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
| VISA INC | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | Notice: Undefined property: stdClass::$percent in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-topten-tpl.php on line 19 k.A. |
Länderverteilung (25. 04. 2024)
| USA | 58,50% |
| Frankreich | 12,90% |
| Schweiz | 11,60% |
| Großbritannien | 6,60% |
| Niederlande | 5,30% |
| Welt | 4,10% |
| Kasse | 1,00% |
Branchenverteilung (25. 04. 2024)
| Gesundheit / Healthcare | 20,90% |
| Finanzen | 17,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,20% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,20% |
| Informationstechnologie | 8,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,10% |
| Grundstoffe | 5,30% |
| Kasse | 1,00% |
Assetverteilung (25. 04. 2024)
| Aktien | 99,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,00% |
Währungsverteilung (25. 04. 2024)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7468KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 306KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3665KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1008KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,15% |
| Depotbankgebühr | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 30 k.A. |
| Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
| Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
| All-in-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42 k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,03% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr David Mannheim Herr Roger Morley Herr Sanjay Natarajan Frau Victoria Higley Herr Chris Sunderland Herr Ryan McAllister Herr Paul Fairbrother |
| Fondsgesellschaft: | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.09.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 527,91 Mio. EUR |