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Basisdaten

WKN: A0ESBX
ISIN: LU0219441572
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,39%
1 Jahr: 1,88%
3 Jahre: -1,78%
5 Jahre: 35,77%

lfd. Jahr: 6,96%
1 Jahr: 16,23%
3 Jahre: 13,51%
5 Jahre: 45,57%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

67,15 $

-0,18 $ / -0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020919,94€
20211.382,33€
20221.357,38€
20231.347,77€
20241.373,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,55%
3 M3,36%
6 M9,80%
lfd. Jahr3,30%
1 Jahr5,72%
3 Jahre10,33%
5 Jahre44,14%
10 Jahre155,38%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
391,85%

Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern an. Der Fonds investiert im Allgemeinen auf Aktienwerte von größeren Unternehmen und Unternehmen aus Industrieländern, dabei höchstens in 50 Unternehmen. Es wird auf ökologische Merkmale geachtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ACCENTURE PLCk.A.
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COk.A.
CIE Financiere Richemont SAk.A.
Goldman Sachs Group Inc/Thek.A.
LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SEk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,49%14,12%15,25%13,92%
Sharpe Ratio0,640,330,550,72
Tracking Error6,10%5,84%5,65%5,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,841,000,980,99
Treynor Ratio7,934,628,6210,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

ACCENTURE PLCk.A.
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COk.A.
CIE Financiere Richemont SAk.A.
Goldman Sachs Group Inc/Thek.A.
LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SEk.A.
Medtronic PLCk.A.
SCHNEIDER ELECTRIC SEk.A.
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (EQ)k.A.
VISA INCk.A.
WILLIS TOWERS WATSON PLCk.A.

Länderverteilung (17. 04. 2024)

USA58,50%
Frankreich12,90%
Schweiz11,60%
Großbritannien6,60%
Niederlande5,30%
Welt4,10%
Kasse1,00%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Gesundheit / Healthcare20,90%
Finanzen17,70%
Industrie / Investitionsgüter16,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,20%
Konsumgüter zyklisch9,20%
Informationstechnologie8,40%
Telekommunikationsdienstleister8,10%
Grundstoffe5,30%
Kasse1,00%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7468KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 307KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3665KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,03%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr David Mannheim
Herr Roger Morley
Herr Sanjay Natarajan
Frau Victoria Higley
Herr Chris Sunderland
Herr Ryan McAllister
Herr Paul Fairbrother
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.04.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
572,10 Mio. USD

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