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Basisdaten
WKN: A0ESBX
ISIN: LU0219441572
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (15. 07. 2026)
77,55 $
-0,15 $ / -0,20%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 802,19€ |
| 2023 | 936,79€ |
| 2024 | 974,77€ |
| 2025 | 1.070,95€ |
| 2026 | 1.093,65€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,13% |
| 3 M | 5,14% |
| 6 M | -0,93% |
| lfd. Jahr | 1,20% |
| 1 Jahr | 4,44% |
| 3 Jahre | 12,32% |
| 5 Jahre | 11,45% |
| 10 Jahre | 98,26% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 429,84% |
Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern an. Der Fonds investiert im Allgemeinen auf Aktienwerte von größeren Unternehmen und Unternehmen aus Industrieländern, dabei höchstens in 50 Unternehmen. Es wird auf ökologische Merkmale geachtet.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Amazon.com Inc | k.A. |
| Broadcom Inc | k.A. |
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | k.A. |
| Legrand SA | k.A. |
| Microsoft Corp | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,31% | 11,80% |
| Sharpe Ratio | 0,17 | -0,01 |
| Tracking Error | 5,56% | 5,18% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,72 | 0,94 |
| Treynor Ratio | 2,15 | -0,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2026)
| Amazon.com Inc | k.A. |
| Broadcom Inc | k.A. |
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | k.A. |
| Legrand SA | k.A. |
| Microsoft Corp | k.A. |
| NVIDIA CORP | k.A. |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | k.A. |
| VISA INC | k.A. |
| WATERS CORP | k.A. |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | k.A. |
Länderverteilung (15. 07. 2026)
| USA | 65,70% |
| Frankreich | 18,60% |
| Schweiz | 6,40% |
| Kanada | 3,30% |
| Welt | 3,20% |
| Großbritannien | 2,80% |
Branchenverteilung (15. 07. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 19,10% |
| Gesundheit / Healthcare | 18,20% |
| Finanzen | 17,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 16,80% |
| Informationstechnologie | 15,60% |
| Grundstoffe | 6,20% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,70% |
| Kasse | 0,50% |
| Divers | 0,10% |
Assetverteilung (15. 07. 2026)
| Aktien | 99,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,50% |
Währungsverteilung (15. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12174KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 295KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4466KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1105KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,15% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Colin Moore Herr Roger Morley Herr Sanjay Natarajan Frau Victoria Higley Herr Chris Sunderland Herr Ryan McAllister Herr Paul Fairbrother |
| Fondsgesellschaft: | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 08.04.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 219,00 Mio. USD |