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Basisdaten

WKN: A0ESBX
ISIN: LU0219441572
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,65%
1 Jahr: -9,09%
3 Jahre: 47,08%
5 Jahre: 39,15%

lfd. Jahr: 4,32%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 41,07%
5 Jahre: 37,05%

Aktueller Preis (31. 03. 2023)

63,20 $

0,94 $ / 1,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.063,63€
2020957,35€
20211.456,42€
20221.548,88€
20231.408,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,64%
3 M1,95%
6 M4,96%
lfd. Jahr2,91%
1 Jahr-7,10%
3 Jahre48,84%
5 Jahre58,05%
10 Jahre155,60%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
354,77%

Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und damit verbundenen Wertpapieren von Emittenten an, die ihren Sitz weltweit haben (einschlielich Schwellenländern). Der Fonds muss jederzeit mindestens 50% seines Vermögens in Aktien und damit verbundene Wertpapiere investieren, die keine Wandelanleihen sind. Das Bottom-up-Fundamentalresearch ist darauf ausgerichtet, Aktienwerte auszuwählen, von denen das Management erwartet, dass sie ein auergewöhnlich hohes langfristiges Gewinnwachstum erzielen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ACCENTURE PLCk.A.
CIE Financiere Richemont SAk.A.
Goldman Sachs Group Inc/Thek.A.
Linde PLCk.A.
LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SEk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,73%17,44%16,10%13,90%
Sharpe Ratio-0,160,560,570,76
Tracking Error5,64%5,68%5,23%4,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,991,001,02
Treynor Ratio-2,879,919,2010,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 03. 2023)

ACCENTURE PLCk.A.
CIE Financiere Richemont SAk.A.
Goldman Sachs Group Inc/Thek.A.
Linde PLCk.A.
LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SEk.A.
Medtronic PLCk.A.
ROCHE HOLDING AGk.A.
SCHNEIDER ELECTRIC SEk.A.
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (EQ)k.A.
VISA INCk.A.

Länderverteilung (31. 03. 2023)

USA55,80%
Frankreich17,70%
Schweiz12,10%
Großbritannien7,10%
Kanada4,20%
Welt1,90%
Kasse1,20%

Branchenverteilung (31. 03. 2023)

Industrie / Investitionsgüter21,20%
Gesundheit / Healthcare21,10%
Informationstechnologie13,80%
Konsumgüter13,80%
Konsumgüter zyklisch10,00%
Telekommunikationsdienstleister8,40%
Grundstoffe6,10%
Finanzen4,20%
Kasse1,20%
Divers0,20%

Assetverteilung (31. 03. 2023)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,20%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (31. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5913KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 298KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1676KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1005KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,03%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr David Mannheim
Herr Roger Morley
Herr Sanjay Natarajan
Frau Victoria Higley
Herr Chris Sunderland
Herr Ryan McAllister
Herr Paul Fairbrother
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.04.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
640,90 Mio. USD

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