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Basisdaten
WKN: A0DQTW
ISIN: LU0210856778
Aktienfonds Small Cap, Europa
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
22,64 €
2,17 € / 9,57%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 925,94€ |
| 2023 | 924,45€ |
| 2024 | 958,42€ |
| 2025 | 923,52€ |
| 2026 | 1.203,02€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 10,35% |
| 3 M | 4,47% |
| 6 M | 14,86% |
| lfd. Jahr | 8,82% |
| 1 Jahr | 30,27% |
| 3 Jahre | 30,13% |
| 5 Jahre | 19,35% |
| 10 Jahre | 121,72% |
| Entwicklung p.a. | 9,20% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 506,21% |
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite (über 5 Jahre oder länger) aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen jeglicher Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,96% | 14,38% |
| Sharpe Ratio | 0,48 | 0,10 |
| Tracking Error | 3,02% | 3,41% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,08 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 6,18 | 1,30 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
Länderverteilung (20. 04. 2026)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3157KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 110KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1972KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 672KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Ollie Beckett Herr Rory Stokes Frau Julia Scheufler |
| Fondsgesellschaft: | Janus Henderson Investors Europe S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.11.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 91,60 Mio. EUR |