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Basisdaten

WKN: A0DQTL
ISIN: LU0210855028
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,83%
1 Jahr: 19,92%
3 Jahre: 25,99%
5 Jahre: 65,64%

lfd. Jahr: 9,49%
1 Jahr: 15,31%
3 Jahre: 18,09%
5 Jahre: 54,76%

Aktueller Preis (23. 06. 2024)

14,72 €

0,99 € / 6,70%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.036,41€
20211.332,29€
20221.184,62€
20231.399,69€
20241.678,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,47%
3 M3,02%
6 M9,86%
lfd. Jahr9,83%
1 Jahr19,92%
3 Jahre25,99%
5 Jahre65,64%
10 Jahre110,34%
Entwicklung p.a.
7,47%
Wertentwicklung seit Auflage
284,47%

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite (über 5 Jahre oder länger) aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Kontinentaleuropa. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk6,46%
ASML5,81%
SAP3,70%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton3,53%
TotalEnergies3,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,29%14,84%15,80%14,01%
Sharpe Ratio1,680,500,720,56
Tracking Error2,99%3,66%3,37%3,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,940,940,94
Treynor Ratio20,967,9112,038,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2024)

Novo Nordisk6,46%
ASML5,81%
SAP3,70%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton3,53%
TotalEnergies3,29%
Safran3,19%
adidas3,04%
Airbus2,99%
Schneider Electric2,98%
Cie de Saint-Gobain2,92%

Länderverteilung (23. 06. 2024)

Frankreich32,95%
Niederlande15,14%
Deutschland14,61%
Dänemark7,43%
Europa6,36%
Großbritannien5,98%
Schweiz4,90%
Finnland4,14%
Belgien3,75%
USA2,56%

Branchenverteilung (23. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter20,63%
Informationstechnologie15,87%
Grundstoffe12,80%
Gesundheit / Healthcare12,65%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,10%
Finanzen7,96%
Energie6,97%
Konsumgüter zyklisch6,57%
Divers2,68%
Telekommunikationsdienstleister1,77%

Assetverteilung (23. 06. 2024)

Aktien97,32%
gemischt2,68%

Währungsverteilung (23. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2285KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1304KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 405KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr John Bennett
Herr Tom OHara
Herr Tom Lemaigre
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.10.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.080,00 Mio. EUR

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