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Basisdaten

WKN: A0DPTJ
ISIN: LU0209158467
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,07%
1 Jahr: 46,45%
3 Jahre: 30,89%
5 Jahre: 140,01%

lfd. Jahr: 12,15%
1 Jahr: 29,29%
3 Jahre: 16,39%
5 Jahre: 101,49%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

208,88 $

0,04 $ / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.241,53€
20211.836,12€
20221.494,10€
20231.743,89€
20242.553,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,64%
3 M8,46%
6 M30,08%
lfd. Jahr25,25%
1 Jahr45,02%
3 Jahre46,38%
5 Jahre146,62%
10 Jahre454,56%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.077,45%

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe in beliebigen Ländern, die einen Bezug zur Technologie aufweisen oder Gewinne aus Technologie erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nvidia9,55%
Microsoft9,51%
Alphabet8,53%
Meta Platforms5,51%
Amazon.com5,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,97%20,18%19,44%17,66%
Sharpe Ratio2,690,470,831,06
Tracking Error7,26%5,83%6,07%5,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,920,920,95
Treynor Ratiok.A.10,2517,6219,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

Nvidia9,55%
Microsoft9,51%
Alphabet8,53%
Meta Platforms5,51%
Amazon.com5,01%
Taiwan Semiconductor Manufacturing3,60%
Micron Technology3,53%
Advanced Micro Devices3,30%
MARVELL TECHNOLOGY3,08%
Uber Technologies2,96%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

USA89,63%
Taiwan3,60%
Welt2,62%
China2,32%
Kanada1,15%
Niederlande0,68%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Halbleiter30,01%
Software / -dienstleistungen22,49%
Technologie15,60%
Divers7,08%
Einzelhandel5,98%
Finanzdienstleistungen4,07%
Elektronik / Elektrik4,01%
Hardware3,32%
Transport2,96%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung2,71%

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Aktien97,38%
gemischt2,62%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4837KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9012KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1764KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Frau Alison Porter
Herr Graeme Clark
Herr Richard Clode
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.01.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.380,00 Mio. USD

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