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Basisdaten

WKN: A0DPEE
ISIN: LU0198388380
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,15%
1 Jahr: 16,74%
3 Jahre: 30,57%
5 Jahre: 49,93%

lfd. Jahr: 11,38%
1 Jahr: 20,17%
3 Jahre: 22,78%
5 Jahre: 39,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

239,32 €

0,21 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.096,92€
20181.148,29€
20191.202,90€
20201.289,72€
20211.505,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,58%
3 M3,19%
6 M5,50%
lfd. Jahr8,15%
1 Jahr16,74%
3 Jahre30,57%
5 Jahre49,93%
10 Jahre131,05%
Entwicklung p.a.
5,48%
Wertentwicklung seit Auflage
139,32%

Der Fonds legt weltweit breit diversifiziert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere an. Die direkt oder indirekt gehaltenen Aktienanlagen müssen mindestens 50% des Fondsvermögens betragen. Durch den Einsatz spezieller Anlagetechniken und -instrumente wird angestrebt, die Preisschwankungen des Fonds zu verringern und den Ertrag zu optimieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon Com3,19%
Microsoft2,93%
Alphabet Inc -C-2,78%
ASML HOLDING NV2,78%
CME Group Inc -A-2,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,72%11,93%9,70%9,09%
Sharpe Ratio2,170,830,950,91
Tracking Error2,65%2,78%2,64%3,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,920,900,84
Treynor Ratio17,3010,7510,199,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

Amazon Com3,19%
Microsoft2,93%
Alphabet Inc -C-2,78%
ASML HOLDING NV2,78%
CME Group Inc -A-2,58%
Aia Group Ltd2,53%
Mastercard Inc.-A-2,42%
Quaero Cap. Argonaut B EUR2,40%
Enel2,20%
American Tower2,17%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Aktien83,10%
Renten13,90%
Geldmarkt/Kasse2,30%
gemischt0,70%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Euro57,22%
US-Dollar26,52%
Divers11,17%
Britisches Pfund Sterling2,69%
Schweizer Franken1,60%
Japanischer Yen0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1324KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3073KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1045KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Sarasin Investment Management Ltd.
Herr Henning Meyer
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,03 Mio. EUR

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