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Basisdaten
WKN: A0DPBE
ISIN: LU0198731027
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)
Aktueller Preis (18. 04. 2026)
58,01 €
0,46 € / 0,79%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 888,67€ |
| 2023 | 779,84€ |
| 2024 | 757,36€ |
| 2025 | 755,75€ |
| 2026 | 1.154,68€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,26% |
| 3 M | 9,65% |
| 6 M | 20,43% |
| lfd. Jahr | 15,88% |
| 1 Jahr | 52,78% |
| 3 Jahre | 48,07% |
| 5 Jahre | 14,46% |
| 10 Jahre | 102,34% |
| Entwicklung p.a. | 6,45% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 286,74% |
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Asien, ohne Japan, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens über das China-Hongkong-Stock-Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,90% |
| Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting | 6,60% |
| SK Hynix Inc. | 3,60% |
| ANZ Group Holdings Limited | 2,70% |
| Ase Technology Holding Co., Ltd. | 2,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,87% | 14,01% |
| Sharpe Ratio | 1,72 | 0,53 |
| Tracking Error | 7,20% | 7,02% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,98 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 29,51 | 7,26 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,90% |
| Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting | 6,60% |
| SK Hynix Inc. | 3,60% |
| ANZ Group Holdings Limited | 2,70% |
| Ase Technology Holding Co., Ltd. | 2,60% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,60% |
| Zijin Mining Group Co., Ltd. Class H | 2,50% |
| Chroma Ate Inc. | 2,40% |
| China Construction Bank Corporation Class H | 2,30% |
| MEDIATEK INC | 2,30% |
Länderverteilung (18. 04. 2026)
| Taiwan | 23,50% |
| China | 22,20% |
| Südkorea | 19,30% |
| Australien | 10,40% |
| Indien | 8,10% |
| Hongkong | 6,60% |
| Singapur | 5,30% |
| Kasse | 1,10% |
| Malaysia | 1,10% |
| Philippinen | 1,00% |
Branchenverteilung (18. 04. 2026)
| Informationstechnologie | 33,70% |
| Finanzen | 21,50% |
| Grundstoffe | 9,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,80% |
| Immobilien | 6,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,90% |
| Energie | 4,70% |
| Versorger | 3,40% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,40% |
Assetverteilung (18. 04. 2026)
| Aktien | 98,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,10% |
Währungsverteilung (18. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3826KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 299KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5286KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2982KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr George Gosden |
| Fondsgesellschaft: | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.08.2004 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 67,34 Mio. EUR |