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Basisdaten

WKN: A0DPBE
ISIN: LU0198731027
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,23%
1 Jahr: 0,80%
3 Jahre: -21,96%
5 Jahre: 11,80%

lfd. Jahr: 0,85%
1 Jahr: -0,47%
3 Jahre: -4,76%
5 Jahre: 19,21%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

38,53 €

-0,47 € / -1,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.011,05€
20211.407,16€
20221.334,39€
20231.089,43€
20241.098,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,00%
3 M4,79%
6 M5,63%
lfd. Jahr0,23%
1 Jahr0,80%
3 Jahre-21,96%
5 Jahre11,80%
10 Jahre30,86%
Entwicklung p.a.
4,95%
Wertentwicklung seit Auflage
156,84%

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Asien, ohne Japan, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens über das China-Hongkong-Stock-Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.8,60%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting6,30%
HDFC Bank Limited2,90%
Santos Limited2,90%
AIA Group Limited2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,99%20,19%21,50%17,78%
Sharpe Ratio-0,91-0,430,070,15
Tracking Error7,48%11,54%11,04%10,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,381,241,03
Treynor Ratio-10,80-6,321,172,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.8,60%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting6,30%
HDFC Bank Limited2,90%
Santos Limited2,90%
AIA Group Limited2,70%
ANZ Group Holdings Limited2,60%
Bajaj Auto Limited2,60%
Infosys Limited2,60%
DBS GROUP HOLDINGS LTD2,50%
Power Grid Corporation of India Limited2,50%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Taiwan18,80%
Australien16,80%
China16,10%
Indien15,90%
Südkorea8,30%
Hongkong6,50%
Singapur5,20%
Indonesien5,00%
Kasse3,40%
Thailand2,10%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Informationstechnologie30,00%
Finanzen21,50%
Konsumgüter zyklisch9,00%
Immobilien7,60%
Grundstoffe7,20%
Telekommunikationsdienstleister6,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,90%
Versorger3,60%
Kasse3,40%
Industrie / Investitionsgüter3,20%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr George Gosden
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
74,50 Mio. EUR

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