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Basisdaten

WKN: A0DNSL
ISIN: LU0196696701
Aktienfonds All Cap, Brasilien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,56%
1 Jahr: 21,06%
3 Jahre: 6,71%
5 Jahre: 14,64%

lfd. Jahr: 15,95%
1 Jahr: 32,84%
3 Jahre: 31,86%
5 Jahre: 38,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

17,16 $

3,61 $ / 21,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.142,05€
20181.074,28€
20191.486,69€
2020954,53€
20211.155,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M18,52%
6 M3,69%
lfd. Jahr5,31%
1 Jahr15,79%
3 Jahre4,90%
5 Jahre7,17%
10 Jahre-38,51%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
101,12%

Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem MSCI Brazil 10/40 an. Hierzu wird in 30 bis 50 Aktien aus zwölf Sektoren investiert. Rund 80% der im Portfolio enthaltenen Unternehmen sollen über eine hohe Marktkapitalisierung verfügen, rund 20% sollen in sog. Mid Cap-Aktien investiert werden. Allerdings muss sich das Fondsmanagement nicht ausschließlich an der Benchmark orientieren. Bis zu 20% des Portfolios können in Aktien investiert werden, die nicht im MSCI Brazil 10/40 erfasst sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale SA12,18%
BANCO BRADESCO SA9,64%
Itau Unibanco Holding SA9,52%
Petroleo Brasileiro SA9,09%
Banco BTG Pactual SA4,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,20%37,22%32,50%30,33%
Sharpe Ratio0,860,120,09-0,15
Tracking Error4,11%4,87%4,13%3,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,011,011,01
Treynor Ratio25,754,322,80-4,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

Vale SA12,18%
BANCO BRADESCO SA9,64%
Itau Unibanco Holding SA9,52%
Petroleo Brasileiro SA9,09%
Banco BTG Pactual SA4,35%
Notre Dame Intermedica Partici4,28%
Localiza Rent a Car SA3,97%
AmBev SA3,27%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao3,10%
COSAN LTD-CLASS A SHARES2,96%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Brasilien100,00%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Finanzen28,72%
Grundstoffe17,78%
Energie12,05%
Konsumgüter zyklisch11,42%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,48%
Industrie / Investitionsgüter5,32%
Gesundheit / Healthcare5,30%
Versorger3,54%
Informationstechnologie3,53%
Immobilien3,05%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien98,53%
Geldmarkt/Kasse1,47%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4102KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 292KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23159KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5966KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Brasilien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Brasilien
Fondsmanager: Herr Lee Ray
Herr Victor Benavides
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.08.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
177,42 Mio. USD

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