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Basisdaten

WKN: A0DNE8
ISIN: LU0201075453
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,97%
1 Jahr: 15,20%
3 Jahre: 36,94%
5 Jahre: 67,77%

lfd. Jahr: 3,45%
1 Jahr: 10,38%
3 Jahre: 24,82%
5 Jahre: 41,55%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

10,56 €

-0,18 € / -1,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.050,82€
20211.141,51€
20221.269,24€
20231.356,99€
20241.563,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,97%
3 M10,18%
6 M13,16%
lfd. Jahr4,97%
1 Jahr15,20%
3 Jahre36,94%
5 Jahre67,77%
10 Jahre103,12%
Entwicklung p.a.
6,26%
Wertentwicklung seit Auflage
215,97%

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite (über 5 Jahre oder länger) aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk4,88%
UPM-Kymmene4,71%
ASML4,52%
Shell3,59%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton3,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,52%14,81%16,38%14,30%
Sharpe Ratio0,940,700,660,53
Tracking Error3,86%3,91%3,57%3,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,091,051,02
Treynor Ratio8,929,4310,257,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Novo Nordisk4,88%
UPM-Kymmene4,71%
ASML4,52%
Shell3,59%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton3,36%
SAP3,16%
Airbus2,98%
Cie de Saint-Gobain2,88%
Safran2,67%
TotalEnergies2,64%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Frankreich29,14%
Niederlande13,63%
Deutschland12,72%
Großbritannien10,41%
Europa8,07%
Finnland6,12%
Dänemark4,88%
Schweiz4,43%
Irland4,11%
Belgien3,89%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter20,57%
Grundstoffe15,23%
Informationstechnologie14,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,45%
Gesundheit / Healthcare11,41%
Konsumgüter zyklisch8,48%
Energie7,63%
Finanzen5,21%
Divers3,72%
Telekommunikationsdienstleister1,83%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien96,29%
gemischt3,71%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2285KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1304KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 561KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr John Bennett
Herr Tom OHara
Herr Tom Lemaigre
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.390,00 Mio. EUR

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