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Basisdaten
WKN: A0DM75
ISIN: LU0150924321
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (26. 09. 2020)
17,69 $
1,93 $ / 10,88%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 991,52€ |
| 2017 | 1.158,36€ |
| 2018 | 1.159,67€ |
| 2019 | 1.153,09€ |
| 2020 | 1.256,44€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,22% |
| 3 M | 0,45% |
| 6 M | 7,12% |
| lfd. Jahr | -4,32% |
| 1 Jahr | 2,16% |
| 3 Jahre | 11,24% |
| 5 Jahre | 20,42% |
| 10 Jahre | 119,38% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 194,39% |
Der Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs, indem er vorrangig in europäische Unternehmen anlegt, sowie in solche Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Gewinne aus dem europäischen Festland beziehen. Mindestens die Hälfte des Fondsvermögens wird in Standardwerte unter Berücksichtigung eines Zwei-bis-Drei-Jahres-Horizonts angelegt. Diese Engagements machen die Kernbeteiligungen des Portfolios aus. Die andere Hälfte steht für eine Anlage in attraktiv bewertete Titel bereit, die unter Berücksichtigung eines Drei-bis-Sechs-Monats-Anlagehorizonts ausgewählt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| LafargeHolcim | 7,72% |
| Nestlé | 5,40% |
| UPM-Kymmene | 3,95% |
| ASML | 3,81% |
| Roche | 3,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,69% | 14,03% |
| Sharpe Ratio | 0,25 | 0,26 |
| Tracking Error | 4,32% | 2,92% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,90 | 0,91 |
| Treynor Ratio | 5,15 | 4,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 09. 2020)
| LafargeHolcim | 7,72% |
| Nestlé | 5,40% |
| UPM-Kymmene | 3,95% |
| ASML | 3,81% |
| Roche | 3,70% |
| SAP | 3,53% |
| Akzo Nobel | 3,09% |
| KION Group | 2,75% |
| Sandvik | 2,63% |
| Autoliv | 2,45% |
Länderverteilung (26. 09. 2020)
| Schweiz | 19,65% |
| Deutschland | 17,16% |
| Frankreich | 14,69% |
| Schweden | 12,35% |
| Niederlande | 11,50% |
| Finnland | 7,52% |
| Dänemark | 6,36% |
| Spanien | 3,90% |
| Italien | 3,84% |
| Belgien | 1,40% |
Branchenverteilung (26. 09. 2020)
| Industrie / Investitionsgüter | 19,75% |
| Gesundheit / Healthcare | 16,16% |
| Grundstoffe | 16,13% |
| Informationstechnologie | 11,79% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,41% |
| Finanzen | 10,85% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,01% |
| Versorger | 5,13% |
| Energie | 1,36% |
| Kasse | 0,41% |
Assetverteilung (26. 09. 2020)
| Aktien | 99,59% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,41% |
Währungsverteilung (26. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1745KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 120KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1342KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 544KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,62% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa (ex UK) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK) |
| Fondsmanager: | Herr John Bennett |
| Fondsgesellschaft: | Henderson Management S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 02.07.2002 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.775,60 Mio. EUR |