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Basisdaten

WKN: A0DLKB
ISIN: LU0201071890
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,96%
1 Jahr: 22,48%
3 Jahre: 25,93%
5 Jahre: 29,16%

lfd. Jahr: 4,93%
1 Jahr: 20,99%
3 Jahre: 26,70%
5 Jahre: 33,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 02. 2020)

12,24 €

1,08 € / 8,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016919,74€
20171.035,76€
20181.082,85€
20191.068,17€
20201.289,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,79%
3 M6,39%
6 M14,91%
lfd. Jahr3,96%
1 Jahr22,48%
3 Jahre25,93%
5 Jahre29,16%
10 Jahre148,45%
Entwicklung p.a.
8,15%
Wertentwicklung seit Auflage
232,15%

Der Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs, indem er vorrangig in europäische Unternehmen anlegt, sowie in solche Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Gewinne aus dem europäischen Festland beziehen. Mindestens die Hälfte des Fondsvermögens wird in Standardwerte unter Berücksichtigung eines Zwei-bis-Drei-Jahres-Horizonts angelegt. Diese Engagements machen die Kernbeteiligungen des Portfolios aus. Die andere Hälfte steht für eine Anlage in attraktiv bewertete Titel bereit, die unter Berücksichtigung eines Drei-bis-Sechs-Monats-Anlagehorizonts ausgewählt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOTAL 3.875% 21681,42%
General Electric 1.875% 20271,40%
Bank of America 0.736% 20221,15%
Anheuser-Busch InBev 1.15% 20271,14%
Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 20251,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,96%10,10%11,36%11,80%
Sharpe Ratio2,230,680,420,76
Tracking Error2,49%2,05%2,53%2,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,940,920,96
Treynor Ratio22,267,315,149,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 02. 2020)

TOTAL 3.875% 21681,42%
General Electric 1.875% 20271,40%
Bank of America 0.736% 20221,15%
Anheuser-Busch InBev 1.15% 20271,14%
Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 20251,09%
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 20281,08%
Assicurazioni Generali 7.75% 20420,99%
Richemont International 1.00% 20260,98%
Heimstaden Bostad 3.248% 21680,94%
JPMorgan Chase 0.625% 20240,94%

Länderverteilung (20. 02. 2020)

Deutschland19,24%
Frankreich18,57%
USA16,63%
Europa15,77%
Großbritannien5,97%
Niederlande5,65%
Italien4,12%
Spanien4,12%
Schweiz3,20%
Schweden2,53%

Branchenverteilung (20. 02. 2020)

Finanzen49,04%
Konsumgüter10,80%
Versorger8,76%
Divers7,74%
Industrie / Investitionsgüter6,20%
Telekommunikationsdienstleister4,52%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,63%
Gesundheit / Healthcare3,54%
Öl / Gas3,53%
Technologie2,24%

Assetverteilung (20. 02. 2020)

Renten96,34%
Geldmarkt/Kasse1,92%
gemischt1,70%
Aktien0,04%

Währungsverteilung (20. 02. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1480KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1342KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7734KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr John Bennett
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.10.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.307,78 Mio. EUR

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