Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0DLD4
ISIN: LU0200080918
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,68%
1 Jahr: 2,59%
3 Jahre: -11,63%
5 Jahre: -3,37%

lfd. Jahr: 5,35%
1 Jahr: 5,83%
3 Jahre: -9,48%
5 Jahre: -0,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

15,30 €

0,36 € / 2,35%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.118,53€
20191.099,95€
20201.175,06€
2021946,26€
2022970,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,38%
3 M4,47%
6 M-7,65%
lfd. Jahr-0,68%
1 Jahr2,59%
3 Jahre-11,63%
5 Jahre-3,37%
10 Jahre-17,23%
Entwicklung p.a.
6,93%
Wertentwicklung seit Auflage
217,69%

Der Fonds strebt einen langfristigen Ertrag an, der über dem normalerweise auf lateinamerikanischen Aktienmärkten zu erzielenden langfristigen Ertrag liegt. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Ländern des lateinamerikanischen Marktes. Der Fonds kann auch in American Depositary Receipts (ADRs) oder ähnlichen börsennotierten Wertpapieren lateinamerikanischer Gesellschaften anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

America Movil9,50%
Wal-Mart de Mexico9,40%
Vale8,60%
Suzano6,80%
PETROBRAS4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,47%31,13%25,63%22,05%
Sharpe Ratio0,13-0,010,04-0,02
Tracking Error6,44%7,43%7,82%6,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,061,010,99
Treynor Ratio2,28-0,190,95-0,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

America Movil9,50%
Wal-Mart de Mexico9,40%
Vale8,60%
Suzano6,80%
PETROBRAS4,70%
Solaris Resources4,70%
GCC4,60%
Becle4,00%
Ivanhoe Mines3,70%
Megacable Holdings Sab De Cv MXN3,60%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Brasilien39,30%
Mexiko31,00%
Kasse9,40%
Kanada8,40%
USA6,90%
Chile3,30%
Peru1,80%
Lateinamerika-0,10%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Grundstoffe28,30%
Telekommunikationsdienstleister16,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,20%
Konsumgüter zyklisch9,40%
Kasse9,40%
Finanzen8,90%
Informationstechnologie5,40%
Energie4,70%
Gesundheit / Healthcare2,40%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien90,60%
Geldmarkt/Kasse9,40%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1258KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 823KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1577KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Daniel Grana
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.10.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,99 Mio. EUR

Ähnliche Fonds