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Basisdaten

WKN: A0DKVE
ISIN: LU0201324851
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,32%
1 Jahr: 2,23%
3 Jahre: -12,39%
5 Jahre: -4,05%

lfd. Jahr: 0,08%
1 Jahr: 4,19%
3 Jahre: -2,54%
5 Jahre: 3,90%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

151,71 €

-0,28 € / -0,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.009,46€
20211.096,70€
20221.011,24€
2023939,92€
2024960,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,35%
3 M-0,45%
6 M5,95%
lfd. Jahr-1,32%
1 Jahr2,23%
3 Jahre-12,39%
5 Jahre-4,05%
10 Jahre2,87%
Entwicklung p.a.
2,16%
Wertentwicklung seit Auflage
51,71%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR1,09%
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A0,82%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP0,77%
HYATT HOTELS CORP 5.7500 30/01/2027 SERIES CORP0,70%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 5.3500 01/12/2028 SERIES CORP0,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,17%7,99%8,23%6,25%
Sharpe Ratio0,15-0,58-0,100,07
Tracking Error4,26%4,35%4,16%4,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,281,190,80
Treynor Ratio0,77-3,63-0,710,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR1,09%
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A0,82%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP0,77%
HYATT HOTELS CORP 5.7500 30/01/2027 SERIES CORP0,70%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 5.3500 01/12/2028 SERIES CORP0,69%
TREASURY 1.0000 22/04/20240,63%
ENERGY TRANSFER LP 5.9500 15/05/2054 SERIES CORP0,62%
JPMORGAN CHASE & CO 4.3230 26/04/2028 SERIES CORP0,60%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.1250 01/01/20310,60%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.7500 19/05/2033 SERIES C0,58%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

USA54,90%
Großbritannien9,21%
Welt4,04%
Frankreich3,74%
Italien3,03%
Spanien2,84%
Schweiz2,37%
Deutschland2,36%
Niederlande2,34%
Belgien2,02%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter46,18%
Finanzen39,32%
Divers9,67%
Versorger4,83%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Renten96,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

US-Dollar99,94%
Euro0,07%
Britisches Pfund Sterling0,05%
Australischer Dollar-0,01%
Kanadische Dollar-0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,62%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Alix Stewart
Herr Rick Rezek
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.992,17 Mio. EUR

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