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Basisdaten

WKN: A0DKVE
ISIN: LU0201324851
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,14%
1 Jahr: 1,63%
3 Jahre: 14,44%
5 Jahre: 11,11%

lfd. Jahr: 1,67%
1 Jahr: 2,47%
3 Jahre: 15,10%
5 Jahre: 12,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

176,63 €

-0,25 € / -0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.000,81€
2018970,94€
20191.042,03€
20201.090,41€
20211.108,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,51%
3 M0,47%
6 M2,53%
lfd. Jahr-1,14%
1 Jahr1,63%
3 Jahre14,44%
5 Jahre11,11%
10 Jahre37,19%
Entwicklung p.a.
3,40%
Wertentwicklung seit Auflage
76,63%

Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Anleihen und andere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BANK OF AMERICA CORPORATION 3.5590 23/04/2027 SERIES MTN1,00%
CHENIERE ENERGY PARTNERS 4.0000 01/03/2031 144A0,89%
ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INCORPORATED 4.4390 06/10/2040,76%
BOEING COMPANY 1.4330 04/02/20240,75%
VMWARE INC0,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,76%7,18%5,84%4,93%
Sharpe Ratio0,770,710,450,68
Tracking Error3,11%3,19%3,25%4,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,751,060,950,54
Treynor Ratio3,884,812,736,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

BANK OF AMERICA CORPORATION 3.5590 23/04/2027 SERIES MTN1,00%
CHENIERE ENERGY PARTNERS 4.0000 01/03/2031 144A0,89%
ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INCORPORATED 4.4390 06/10/2040,76%
BOEING COMPANY 1.4330 04/02/20240,75%
VMWARE INC0,75%
GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED FRN 27/01/2023 SERIES FRN0,74%
T-MOBILE USA INC 3.8750 15/04/2030 SERIES CORP0,67%
TRUIST FIN CORPORATION 4.8000 PERP0,64%
AMERICAN TOWER CORPORATION 2.1000 15/06/20300,63%
AMPHENOL CORPORATION 2.8000 15/02/20300,63%

Länderverteilung (27. 09. 2021)

USA54,56%
Großbritannien7,55%
Welt7,23%
Frankreich4,16%
Deutschland3,67%
Schweiz2,87%
Spanien2,32%
Kanada2,30%
Irland1,40%
Belgien1,38%

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter47,70%
Finanzen37,11%
Divers10,60%
Versorger4,59%

Assetverteilung (27. 09. 2021)

Renten92,94%
Geldmarkt/Kasse7,06%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

US-Dollar99,73%
Kanadische Dollar0,16%
Australischer Dollar0,05%
Britisches Pfund Sterling0,03%
Euro0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,62%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Alix Stewart
Herr Rick Rezek
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.153,38 Mio. EUR

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