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Basisdaten

WKN: A0DKU9
ISIN: LU0201323614
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,49%
1 Jahr: 4,42%
3 Jahre: 8,52%
5 Jahre: 3,45%

lfd. Jahr: -1,54%
1 Jahr: 3,30%
3 Jahre: 13,17%
5 Jahre: 13,45%

Aktueller Preis (16. 07. 2025)

117,86 €

0,09 € / 0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.036,85€
2022953,32€
2023930,02€
2024990,20€
20251.033,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,70%
3 M3,24%
6 M4,18%
lfd. Jahr3,49%
1 Jahr4,42%
3 Jahre8,52%
5 Jahre3,45%
10 Jahre-8,38%
Entwicklung p.a.
0,79%
Wertentwicklung seit Auflage
17,87%

Ziel des Fonds ist eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Wertpapieren mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC3,91%
FN MA5498 6.0000 01/10/20542,29%
TREASURY BOND 4.0000 15/11/2052 SERIES GOVT2,22%
FR SD8475 5.5000 01/11/20542,03%
SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC2,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,05%3,51%3,37%5,73%
Sharpe Ratio0,820,02-0,21-0,25
Tracking Error4,68%4,19%3,75%3,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,150,370,430,76
Treynor Ratio16,920,15-1,64-1,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2025)

SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC3,91%
FN MA5498 6.0000 01/10/20542,29%
TREASURY BOND 4.0000 15/11/2052 SERIES GOVT2,22%
FR SD8475 5.5000 01/11/20542,03%
SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC2,03%
G2 MB0025 5.0000 20/11/20541,74%
FN MA5191 6.0000 01/11/20531,60%
TREASURY NOTE 4.1250 31/10/2026 SERIES GOVT1,51%
FN MA5615 6.0000 01/02/20551,30%
G2 MA9907 6.0000 20/09/20541,29%

Länderverteilung (16. 07. 2025)

USA39,97%
Großbritannien9,60%
Deutschland6,64%
Luxemburg4,34%
Frankreich4,05%
Niederlande3,75%
Welt3,55%
Bermuda2,79%
Italien2,58%
Spanien2,49%

Branchenverteilung (16. 07. 2025)

Divers38,51%
Finanzen37,97%
Industrie / Investitionsgüter22,84%
Versorger0,68%

Assetverteilung (16. 07. 2025)

Renten98,52%
Geldmarkt/Kasse1,48%

Währungsverteilung (16. 07. 2025)

US-Dollar99,59%
Indische Rupie0,39%
Euro0,30%
Brasilianischer Real0,29%
Mexikanischer Peso0,20%
Polnischer Zloty0,20%
Ungarische Forint0,20%
Britisches Pfund Sterling0,19%
Indonesische Rupiah0,15%
Japanischer Yen0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19858KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 30360KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Paul Grainger
Herr James Ringer
Global Multi-Sector Team
Herr R. Boukhoufane
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
511,06 Mio. EUR

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