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Basisdaten

WKN: A0DKU9
ISIN: LU0201323614
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,24%
1 Jahr: -1,33%
3 Jahre: -8,32%
5 Jahre: -11,83%

lfd. Jahr: 2,56%
1 Jahr: 0,30%
3 Jahre: 1,07%
5 Jahre: 6,56%

Aktueller Preis (25. 09. 2023)

106,26 €

0,16 € / 0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.002,31€
2020959,10€
2021976,27€
2022891,19€
2023879,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,11%
3 M0,69%
6 M-0,97%
lfd. Jahr-0,24%
1 Jahr-1,33%
3 Jahre-8,32%
5 Jahre-11,83%
10 Jahre-17,57%
Entwicklung p.a.
0,32%
Wertentwicklung seit Auflage
6,26%

Ziel des Fonds ist eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Wertpapieren mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TREASURY BILL 0.0000 31/10/2023 SERIES GOVT11,97%
TREASURY 4.5000 07/06/2028 SERIES GOVT2,91%
TREASURY NOTE 1.0000 31/07/2028 SERIES GOVT2,61%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 19/10/2028 SERIES 1882,55%
TREASURY BILL 0.0000 22/08/2023 SERIES GOVT2,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,37%2,64%7,33%5,56%
Sharpe Ratio-1,88-1,15-0,41-0,34
Tracking Error4,06%3,77%3,85%4,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,270,360,880,71
Treynor Ratio-16,42-8,43-3,45-2,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2023)

TREASURY BILL 0.0000 31/10/2023 SERIES GOVT11,97%
TREASURY 4.5000 07/06/2028 SERIES GOVT2,91%
TREASURY NOTE 1.0000 31/07/2028 SERIES GOVT2,61%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 19/10/2028 SERIES 1882,55%
TREASURY BILL 0.0000 22/08/2023 SERIES GOVT2,51%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR91 6.3750 15/04/2032 SERIES FR912,22%
GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED FRN 1.45013 15/05/20262,07%
TREASURY 3.2500 31/01/2033 SERIES GOVT REGS1,55%
TREASURY NOTE 3.3750 15/05/2033 SERIES GOVT1,52%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 REGS1,47%

Länderverteilung (25. 09. 2023)

USA52,47%
Großbritannien15,24%
Deutschland9,67%
Kanada6,21%
Irland2,44%
Welt2,26%
Indonesien2,22%
Niederlande1,52%
Südkorea1,44%
Italien1,37%

Branchenverteilung (25. 09. 2023)

Divers50,61%
Finanzen29,35%
Industrie / Investitionsgüter19,08%
Versorger0,96%

Assetverteilung (25. 09. 2023)

Renten99,39%
Geldmarkt/Kasse0,61%

Währungsverteilung (25. 09. 2023)

US-Dollar99,58%
Mexikanischer Peso2,05%
Australischer Dollar1,97%
Euro0,20%
Britisches Pfund Sterling0,15%
Indonesische Rupiah0,04%
Malaysischer Ringgit0,03%
Philippinischer Peso0,01%
Tschechische Krone-0,01%
Polnischer Zloty-0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17033KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Paul Grainger
Herr James Ringer
Global Multi-Sector Team
Herr R. Boukhoufane
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
448,15 Mio. EUR

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