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Basisdaten

WKN: A0DKU8
ISIN: LU0201323531
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,20%
1 Jahr: -7,45%
3 Jahre: -9,43%
5 Jahre: -12,37%

lfd. Jahr: -8,73%
1 Jahr: -7,57%
3 Jahre: -2,60%
5 Jahre: 2,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

119,22 €

0,25 € / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018967,06€
2019966,80€
2020905,99€
2021946,11€
2022875,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,88%
3 M-2,75%
6 M-5,46%
lfd. Jahr-5,20%
1 Jahr-7,45%
3 Jahre-9,43%
5 Jahre-12,37%
10 Jahre-7,03%
Entwicklung p.a.
0,99%
Wertentwicklung seit Auflage
19,22%

Ziel des Fonds ist ein Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann in sämtliche erhältliche Wertpapiere investieren, einschließlich in solche, die nicht mit Investment Grade eingestuft sind. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NEDER WATERSCHAPSBANK 0.0000 14/04/20233,28%
GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED FRN 1.45013 15/05/20262,99%
TREASURY BILL 0.0000 02/06/2022 SERIES GOVT2,56%
CREDIT SUISSE GROUP AG FRN 12/06/2024 REGS2,36%
KOREA DEVELOPMENT BANK FRN 09/03/20241,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,90%9,00%7,38%5,60%
Sharpe Ratio-3,42-0,19-0,25-0,06
Tracking Error2,85%3,19%3,67%3,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,361,040,970,75
Treynor Ratio-18,06-1,66-1,89-0,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

NEDER WATERSCHAPSBANK 0.0000 14/04/20233,28%
GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED FRN 1.45013 15/05/20262,99%
TREASURY BILL 0.0000 02/06/2022 SERIES GOVT2,56%
CREDIT SUISSE GROUP AG FRN 12/06/2024 REGS2,36%
KOREA DEVELOPMENT BANK FRN 09/03/20241,25%
GENERAL MOTORS FINL COMPANY FRN 08/03/20241,21%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Welt48,01%
USA27,92%
Großbritannien3,86%
Deutschland2,88%
Schweiz2,58%
Frankreich2,57%
Kanada2,04%
Italien1,73%
Irland1,31%
Südkorea1,25%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Divers59,42%
Industrie / Investitionsgüter19,42%
Finanzen19,10%
Versorger2,06%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Renten52,24%
Geldmarkt/Kasse47,76%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

US-Dollar93,44%
Euro12,71%
Norwegische Krone5,67%
Brasilianischer Real3,13%
Schweizer Franken2,03%
Australischer Dollar1,08%
Indonesische Rupiah0,04%
Malaysischer Ringgit0,03%
Divers0,02%
Südafrikanischer Rand0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7455KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Paul Grainger
Herr James Ringer
Global Multi-Sector Team
Herr R. Boukhoufane
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
525,87 Mio. EUR

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