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Basisdaten

WKN: A0DKU8
ISIN: LU0201323531
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,12%
1 Jahr: 3,69%
3 Jahre: -6,92%
5 Jahre: -7,03%

lfd. Jahr: 1,78%
1 Jahr: 7,78%
3 Jahre: 1,77%
5 Jahre: 8,50%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

120,73 €

-0,15 € / -0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020901,75€
20211.000,03€
2022936,66€
2023896,77€
2024929,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,20%
3 M-0,91%
6 M4,35%
lfd. Jahr-1,12%
1 Jahr3,69%
3 Jahre-6,92%
5 Jahre-7,03%
10 Jahre-11,06%
Entwicklung p.a.
0,97%
Wertentwicklung seit Auflage
20,73%

Ziel des Fonds ist eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Wertpapieren mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TREASURY BILL 0.0000 09/04/2024 SERIES GOVT3,26%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/202,48%
FN MA5138 5.5000 01/09/20532,30%
TREASURY 4.5000 07/06/2028 SERIES GOVT2,09%
FNMA 30YR UMBS 5.5000 01/10/20531,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,06%3,38%7,34%5,70%
Sharpe Ratio0,56-0,86-0,16-0,18
Tracking Error2,42%3,75%3,66%4,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,450,900,71
Treynor Ratio2,34-6,44-1,27-1,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

TREASURY BILL 0.0000 09/04/2024 SERIES GOVT3,26%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/202,48%
FN MA5138 5.5000 01/09/20532,30%
TREASURY 4.5000 07/06/2028 SERIES GOVT2,09%
FNMA 30YR UMBS 5.5000 01/10/20531,91%
FNMA 30YR UMBS 6.5000 01/10/20531,86%
FNMA 30YR UMBS 7.0000 01/12/20531,86%
MEXICAN BONOS DE DESARROLLO 7.7500 29/05/20311,86%
TREASURY BILL 0.0000 23/04/2024 SERIES GOVT1,77%
FNCL 5.5 3/24 5.5000 13/03/20241,64%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

USA42,64%
Großbritannien15,15%
Frankreich5,96%
Luxemburg5,11%
Deutschland5,11%
Italien3,49%
Spanien2,70%
Brasilien2,48%
Belgien2,40%
Niederlande2,18%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Divers48,61%
Finanzen30,32%
Industrie / Investitionsgüter18,73%
Versorger2,34%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Renten104,56%
Geldmarkt/Kasse-4,56%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

US-Dollar100,13%
Australischer Dollar2,93%
Brasilianischer Real2,07%
Kanadische Dollar0,16%
Schwedische Krone0,13%
Malaysischer Ringgit0,03%
Indonesische Rupiah0,02%
Philippinischer Peso0,01%
Tschechische Krone-0,01%
Japanischer Yen-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Paul Grainger
Herr James Ringer
Global Multi-Sector Team
Herr R. Boukhoufane
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
465,25 Mio. EUR

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