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Basisdaten

WKN: A0DKU8
ISIN: LU0201323531
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,60%
1 Jahr: -3,85%
3 Jahre: -6,83%
5 Jahre: -5,98%

lfd. Jahr: -3,26%
1 Jahr: -2,15%
3 Jahre: 5,28%
5 Jahre: 11,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

125,62 €

-0,03 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016986,18€
20171.008,48€
2018964,12€
2019975,77€
2020938,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,20%
3 M2,41%
6 M-3,15%
lfd. Jahr-4,60%
1 Jahr-3,85%
3 Jahre-6,83%
5 Jahre-5,98%
10 Jahre0,58%
Entwicklung p.a.
1,44%
Wertentwicklung seit Auflage
25,62%

Ziel des Fonds ist ein Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann in sämtliche erhältliche Wertpapiere investieren, einschließlich in solche, die nicht mit Investment Grade eingestuft sind. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schroder China Fixed Income Fund6,60%
Spain Government Bond 1.25% 31/10/20305,90%
United States Treasury Bill 0% 24/09/20203,10%
Landeskreditbank Baden 0.44834% 15/03/20222,50%
International Bank for Recons. 0.471767% 17/06/20242,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,54%9,37%7,39%5,67%
Sharpe Ratio-0,22-0,23-0,120,01
Tracking Error4,01%4,10%4,02%4,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,020,900,69
Treynor Ratio-3,11-2,11-0,960,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Schroder China Fixed Income Fund6,60%
Spain Government Bond 1.25% 31/10/20305,90%
United States Treasury Bill 0% 24/09/20203,10%
Landeskreditbank Baden 0.44834% 15/03/20222,50%
International Bank for Recons. 0.471767% 17/06/20242,40%
Ford Motor Credit Co 0.185% 14/05/20212,30%
United States Treasury Bill 0% 03/12/20201,90%
European Bank for Reconstruction 0.34% 19/08/20221,50%
Schroder ISF Emerging Market Bond A Acc1,40%
Credit Suisse Group 1.55838% 12/06/20241,30%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

USA50,10%
Großbritannien9,49%
Spanien6,78%
China6,69%
Welt4,82%
Deutschland3,43%
Cayman Islands2,82%
Schweiz2,58%
Italien1,85%
Irland1,72%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Divers44,08%
Industrie / Investitionsgüter30,77%
Finanzen22,36%
Versorger2,80%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Renten93,43%
Investmentfonds6,56%
Optionsscheine/Futures0,01%
gemischt0,00%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

US-Dollar69,85%
Euro15,22%
Chinesischer Renminbi Yuan6,56%
Britisches Pfund Sterling6,18%
Indonesische Rupiah0,80%
Mexikanischer Peso0,63%
Russischer Rubel0,56%
Brasilianischer Real0,05%
Malaysischer Ringgit0,04%
Südafrikanischer Rand0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bob Jolly
Herr Paul Grainger
Global Multi-Sector Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
936,20 Mio. EUR

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