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Basisdaten

WKN: A0DKM6
ISIN: LU0099161993
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,75%
1 Jahr: 13,65%
3 Jahre: 16,00%
5 Jahre: 64,04%

lfd. Jahr: 9,06%
1 Jahr: 12,92%
3 Jahre: 17,16%
5 Jahre: 41,23%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

340,83 €

-0,16 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.082,49€
20211.443,76€
20221.292,51€
20231.473,64€
20241.674,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,26%
3 M3,50%
6 M17,56%
lfd. Jahr11,75%
1 Jahr13,65%
3 Jahre16,00%
5 Jahre64,04%
10 Jahre105,42%
Entwicklung p.a.
5,05%
Wertentwicklung seit Auflage
240,83%

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator (Stoxx 600 NR (EUR) Index) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds ist ein europäischer Aktienfonds, der mindestens 75% seines Vermögens in Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum anlegt. Ferner kann der Fonds bis zu 25% seines Vermögens in Aktien der OECD-Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S9,76%
SAP SE7,77%
ASML HOLDING NV7,40%
L'OREAL SA6,67%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,25%17,18%16,75%14,20%
Sharpe Ratio0,670,130,540,50
Tracking Error5,58%7,23%7,18%6,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,140,950,92
Treynor Ratio8,092,039,567,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

NOVO NORDISK A/S9,76%
SAP SE7,77%
ASML HOLDING NV7,40%
L'OREAL SA6,67%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,83%
ARGENX SE4,61%
DEUTSCHE BOERSE AG4,60%
LONZA GROUP AG4,42%
BEIERSDORF AG4,29%
ESSILORLUXOTTICA SA3,76%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Frankreich21,52%
Deutschland21,10%
Niederlande16,25%
Dänemark13,45%
Schweiz11,94%
Kasse6,78%
Schweden4,77%
Irland2,38%
Spanien1,81%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Gesundheit / Healthcare33,03%
Informationstechnologie19,31%
Industrie / Investitionsgüter11,97%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,96%
Finanzen8,57%
Kasse6,78%
Konsumgüter zyklisch6,64%
Grundstoffe2,16%
Versorger0,58%

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Aktien93,26%
Geldmarkt/Kasse6,78%
gemischt-0,04%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

Euro57,73%
US-Dollar24,37%
Schweizer Franken8,54%
Kasse6,78%
Dänische Krone2,58%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5430KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 484KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6585KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3085KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,40%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Mark Denham
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
861,99 Mio. EUR

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