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Basisdaten

WKN: A0DK6Z
ISIN: IE00B02KXK85
Aktienfonds Large Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,27%
1 Jahr: -31,55%
3 Jahre: -25,74%
5 Jahre: -8,46%

lfd. Jahr: -12,26%
1 Jahr: -21,46%
3 Jahre: -17,79%
5 Jahre: 3,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 06. 2022)

88,43 $

-1,90 $ / -2,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.239,54€
20191.219,89€
20201.058,78€
20211.323,60€
2022905,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,58%
3 M-10,68%
6 M-14,83%
lfd. Jahr-8,87%
1 Jahr-21,87%
3 Jahre-21,34%
5 Jahre-5,02%
10 Jahre31,61%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
210,97%

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite der Aktienmärkte in China widerspiegelt, die durch in Hongkong notierte Unternehmen dargestellt werden, welche in der Volksrepublik China gegründet wurden oder deren Geschäftsinteressen größtenteils in der Volksrepublik China liegen. Um diese Anlageziel zu erreichen wird vorwiegend in ein Portfeuille von in Hongkong notierten Aktienwerten investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD10,29%
TENCENT HOLDINGS LTD8,47%
Meituan7,94%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H7,22%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF4,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,87%16,58%16,18%17,71%
Sharpe Ratio-1,46-0,39-0,070,20
Tracking Error5,93%4,87%4,49%4,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,030,980,98
Treynor Ratio-23,13-6,28-1,133,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2022)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD10,29%
TENCENT HOLDINGS LTD8,47%
Meituan7,94%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H7,22%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF4,97%
JD.COM CLASS A INC4,61%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH4,23%
Baidu Class A INC4,08%
BANK OF CHINA LTD H3,26%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H3,17%

Länderverteilung (26. 06. 2022)

China99,97%
Kasse0,03%

Branchenverteilung (26. 06. 2022)

Konsumgüter zyklisch32,88%
Finanzen29,64%
Telekommunikationsdienstleister17,11%
Immobilien4,06%
Energie3,67%
Informationstechnologie3,63%
Gesundheit / Healthcare3,46%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,47%
Grundstoffe1,85%
Industrie / Investitionsgüter1,19%

Assetverteilung (26. 06. 2022)

Aktien99,97%
Geldmarkt/Kasse0,03%

Währungsverteilung (26. 06. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2162KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7009KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6690KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,74%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap China
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.10.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
589,58 Mio. USD

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