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Basisdaten

WKN: A0DK6Y
ISIN: IE00B02KXL92
Aktienfonds Small & Mid Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,86%
1 Jahr: 22,06%
3 Jahre: 55,40%
5 Jahre: 104,94%

lfd. Jahr: 3,73%
1 Jahr: 25,03%
3 Jahre: 60,78%
5 Jahre: 114,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 01. 2018)

62,15 €

0,40 € / 0,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.281,83€
20151.314,96€
20161.463,25€
20171.697,68€
20182.044,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,15%
3 M5,07%
6 M7,79%
lfd. Jahr3,86%
1 Jahr22,06%
3 Jahre55,40%
5 Jahre104,94%
10 Jahre79,03%
Entwicklung p.a.
8,80%
Wertentwicklung seit Auflage
204,95%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, so genau wie möglich den DJ Euro STOXX MidCap Index nachzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Commerzbank AG1,97%
Ferrari1,91%
Banco De Sabadell1,80%
Erste Group Bank AG1,79%
CNH Industrial NV1,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,36%13,35%11,99%18,00%
Sharpe Ratio2,551,081,270,23
Tracking Error3,54%3,64%3,53%4,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,021,001,03
Treynor Ratio22,0114,2315,173,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2018)

Commerzbank AG1,97%
Ferrari1,91%
Banco De Sabadell1,80%
Erste Group Bank AG1,79%
CNH Industrial NV1,65%
Thales S.A.1,63%
Hermes International S.A.1,62%
STMicroelectronics1,61%
Heineken Holding N.V.1,57%
Peugeot SA1,55%

Länderverteilung (15. 01. 2018)

Italien9,33%
Finnland7,25%
Niederlande6,01%
Belgien5,78%
Österreich4,36%
Portugal3,07%
Frankreich26,02%
Deutschland23,68%
Irland2,72%
Spanien10,39%

Branchenverteilung (15. 01. 2018)

Informationstechnologie5,36%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,91%
Energie4,40%
Gesundheit / Healthcare3,02%
Industrie / Investitionsgüter23,10%
Immobilien2,94%
Telekommunikationsdienstleister2,54%
Finanzen19,10%
Grundstoffe11,74%
Konsumgüter zyklisch11,19%

Assetverteilung (15. 01. 2018)

Aktien98,61%
Geldmarkt/Kasse1,39%

Währungsverteilung (15. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5471KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5242KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.10.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
591,41 Mio. EUR

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