Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0DK61
ISIN: IE00B02KXM00
Aktienfonds Small Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,53%
1 Jahr: 9,47%
3 Jahre: 7,62%
5 Jahre: 50,57%

lfd. Jahr: 6,20%
1 Jahr: 8,10%
3 Jahre: 1,49%
5 Jahre: 42,77%

Aktueller Preis (26. 05. 2024)

46,00 €

-0,06 € / -0,13%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020966,89€
20211.385,88€
20221.378,78€
20231.362,39€
20241.491,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,28%
3 M6,27%
6 M11,23%
lfd. Jahr4,53%
1 Jahr9,47%
3 Jahre7,62%
5 Jahre50,57%
10 Jahre96,44%
Entwicklung p.a.
7,37%
Wertentwicklung seit Auflage
302,03%

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Aktienmarktes für auf Euro lautende Titel mit geringer Marktkapitalisierung abbildet. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird der DJ Euro STOXX SmallCap Index so weit wie möglich abgebildet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPIE SA1,79%
BANKINTER SA1,72%
BPER Banca1,70%
CTS Eventim AG1,70%
DIETEREN (D) SA1,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,74%16,73%18,46%15,97%
Sharpe Ratio0,130,040,340,40
Tracking Error3,95%3,16%3,51%3,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,010,940,94
Treynor Ratio1,890,666,636,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2024)

SPIE SA1,79%
BANKINTER SA1,72%
BPER Banca1,70%
CTS Eventim AG1,70%
DIETEREN (D) SA1,53%
ARCADIS NV1,51%
EURAZEO1,50%
Talanx AG1,50%
Amundi SA1,47%
Ipsen SA1,47%

Länderverteilung (26. 05. 2024)

Frankreich26,60%
Deutschland20,59%
Italien17,18%
Belgien9,28%
Niederlande7,37%
Spanien7,33%
Finnland4,82%
Österreich4,36%
Irland1,20%
Portugal0,89%

Branchenverteilung (26. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter21,16%
Finanzen17,74%
Grundstoffe12,74%
Konsumgüter zyklisch8,75%
Telekommunikationsdienstleister7,07%
Versorger6,79%
Informationstechnologie6,41%
Gesundheit / Healthcare6,19%
Immobilien5,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,27%

Assetverteilung (26. 05. 2024)

Aktien99,62%
Geldmarkt/Kasse0,38%

Währungsverteilung (26. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2328KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6990KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10319KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Euroland
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.10.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
586,41 Mio. EUR

Ähnliche Fonds