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Basisdaten
WKN: A0DK61
ISIN: IE00B02KXM00
Aktienfonds Small Cap, Euroland
Aktueller Preis (17. 07. 2026)
52,46 €
0,28 € / 0,52%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 876,60€ |
| 2023 | 988,29€ |
| 2024 | 1.027,63€ |
| 2025 | 1.133,36€ |
| 2026 | 1.322,67€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,28% |
| 3 M | 5,17% |
| 6 M | 5,46% |
| lfd. Jahr | 9,33% |
| 1 Jahr | 16,70% |
| 3 Jahre | 33,84% |
| 5 Jahre | 29,63% |
| 10 Jahre | 143,75% |
| Entwicklung p.a. | 7,66% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 396,60% |
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Aktienmarktes für auf Euro lautende Titel mit geringer Marktkapitalisierung abbildet. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird der DJ Euro STOXX SmallCap Index so weit wie möglich abgebildet.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Aixtron | 1,98% |
| Raiffeisen Bank International AG | 1,89% |
| Nexans SA | 1,78% |
| AEDIFICA NV | 1,77% |
| TECHNOPROBE SPA | 1,73% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,57% | 13,49% |
| Sharpe Ratio | 1,01 | 0,57 |
| Tracking Error | 2,85% | 3,21% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 14,12 | 7,45 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2026)
| Aixtron | 1,98% |
| Raiffeisen Bank International AG | 1,89% |
| Nexans SA | 1,78% |
| AEDIFICA NV | 1,77% |
| TECHNOPROBE SPA | 1,73% |
| ThyssenKrupp AG | 1,73% |
| Amundi SA | 1,64% |
| Saipem | 1,63% |
| Aurubis AG | 1,61% |
| VOESTALPINE AG | 1,61% |
Länderverteilung (17. 07. 2026)
| Frankreich | 20,71% |
| Deutschland | 20,25% |
| Italien | 17,10% |
| Belgien | 10,61% |
| Niederlande | 9,18% |
| Spanien | 8,27% |
| Österreich | 5,81% |
| Finnland | 3,83% |
| Euroland | 1,71% |
| Portugal | 1,28% |
Branchenverteilung (17. 07. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 22,82% |
| Finanzen | 17,38% |
| Grundstoffe | 15,68% |
| Konsumgüter | 10,48% |
| Informationstechnologie | 7,46% |
| Energie | 5,93% |
| Versorger | 5,30% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,92% |
| Immobilien | 4,53% |
| Divers | 2,92% |
Assetverteilung (17. 07. 2026)
| Aktien | 79,79% |
| Commodities | 15,68% |
| Immobilien | 4,53% |
Währungsverteilung (17. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3903KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14523KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,40% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.10.2004 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 404,09 Mio. EUR |