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Basisdaten

WKN: A0DJ0P
ISIN: LU0196696453
Aktienfonds All Cap, Brasilien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,06%
1 Jahr: -16,23%
3 Jahre: -12,65%
5 Jahre: -42,28%

lfd. Jahr: 12,42%
1 Jahr: -13,53%
3 Jahre: 2,95%
5 Jahre: -19,97%

Aktueller Preis (14. 02. 2025)

14,35 $

2,42 $ / 16,85%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021773,66€
2022664,67€
2023602,49€
2024705,51€
2025590,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,54%
3 M-0,54%
6 M-6,71%
lfd. Jahr13,65%
1 Jahr-13,15%
3 Jahre-4,02%
5 Jahre-39,63%
10 Jahre-22,81%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
63,36%

Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90% seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in Brasilien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale SA8,86%
Petroleo Brasileiro SA8,35%
Itau Unibanco Holding SA7,62%
NU Holdings Ltd/Cayman Islands6,92%
WEG SA4,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,17%26,13%32,21%31,41%
Sharpe Ratio-0,86-0,13-0,32-0,09
Tracking Error2,94%3,54%4,60%4,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,041,011,01
Treynor Ratio-15,51-3,24-10,15-2,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 02. 2025)

Vale SA8,86%
Petroleo Brasileiro SA8,35%
Itau Unibanco Holding SA7,62%
NU Holdings Ltd/Cayman Islands6,92%
WEG SA4,77%
Cia de Saneamento Basico do Es4,72%
AmBev SA4,59%
Eletrobras SA3,75%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao3,68%
SUZANO SA3,62%

Länderverteilung (14. 02. 2025)

Brasilien100,00%

Branchenverteilung (14. 02. 2025)

Finanzen30,21%
Grundstoffe15,70%
Energie12,61%
Versorger9,85%
Industrie / Investitionsgüter7,32%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,73%
Kasse5,04%
Konsumgüter zyklisch3,99%
Gesundheit / Healthcare3,28%
Telekommunikationsdienstleister2,15%

Assetverteilung (14. 02. 2025)

Aktien94,96%
Geldmarkt/Kasse5,04%

Währungsverteilung (14. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14162KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12479KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6586KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,14%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Brasilien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Brasilien
Fondsmanager: Herr Edward Conroy
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.08.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
107,17 Mio. USD

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