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Basisdaten

WKN: A0DJ0P
ISIN: LU0196696453
Aktienfonds All Cap, Brasilien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,83%
1 Jahr: -6,15%
3 Jahre: 7,24%
5 Jahre: -25,22%

lfd. Jahr: 4,78%
1 Jahr: -7,73%
3 Jahre: 37,08%
5 Jahre: 16,15%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

15,22 $

1,13 $ / 7,42%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.036,49€
2020699,89€
2021914,99€
2022802,04€
2023752,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M13,80%
3 M7,01%
6 M0,41%
lfd. Jahr3,83%
1 Jahr-6,98%
3 Jahre9,48%
5 Jahre-18,80%
10 Jahre-42,16%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
71,46%

Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90% seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in Brasilien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale SA10,68%
Itau Unibanco Holding SA9,57%
WEG SA6,54%
Petroleo Brasileiro SA5,86%
Eletrobras SA5,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,13%29,95%34,87%31,77%
Sharpe Ratio-0,610,05-0,21-0,20
Tracking Error2,75%4,88%4,81%4,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,011,021,01
Treynor Ratio-17,111,53-7,30-6,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Vale SA10,68%
Itau Unibanco Holding SA9,57%
WEG SA6,54%
Petroleo Brasileiro SA5,86%
Eletrobras SA5,21%
BANCO BRADESCO SA4,51%
Localiza Rent a Car4,39%
AmBev SA4,28%
SUZANO SA3,98%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao3,97%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Brasilien100,00%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Finanzen25,36%
Grundstoffe18,43%
Industrie / Investitionsgüter10,93%
Energie10,36%
Versorger9,51%
Gebrauchsgüter8,42%
Konsumgüter zyklisch6,68%
Kasse3,62%
Gesundheit / Healthcare3,52%
Divers2,76%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien96,38%
Geldmarkt/Kasse3,62%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7082KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28145KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7313KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Brasilien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Brasilien
Fondsmanager: Herr Lee Ray
Herr Victor Benavides
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.08.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
139,91 Mio. USD

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